easyfolio 30

Mischfonds | Vorsichtige Allokation
ISIN: DE000EASY306
WKN: EASY30
28,57 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
9,84 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,99 %Lfd. Kosten
4 SRRI
18Anzahl Positionen
86,09 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs des easyfolio 30

130,49 €
18.10.2021
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Beschreibung easyfolio 30

Das Anlageziel des Fonds ist ein möglichst hoher und regelmäßiger Ertrag bei gleichzeitigem Werterhalt des investierten Vermögens, verbunden mit geringem Risiko (stabilitätsorientiert). Daher wird angestrebt, dass sich der easyfolio 30 aus einer planmäßigen Aktienquote von 30 Prozent und einer Anleihenquote von 70 Prozent zusammensetzt. Der Fonds beabsichtigt im Bereich Aktien weltweit in die Regionen Europa, USA, Japan, Emerging Markets und Asien/Pacific ex Japan zu investieren. Im Bereich der Anleihen wird eine Investition in globale Staatsanleihen, Emerging Markets Staatsanleihen, Staatsanleihen aus Europa und Unternehmensanleihen aus dem Regionen USA, Europa und Global angestrebt. Zur Umsetzung der Anlagestrategie ist beabsichtigt zu 100 Prozent Exchange Traded Funds (ETFs) zu nutzen.

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des easyfolio 30.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,90 %
1 Monat+0,03 %
3 Monate+0,05 %
6 Monate+1,78 %
1 Jahr+6,22 %
3 Jahre+16,33 %(5,17 % p.a.)
5 Jahre+16,45 %(3,09 % p.a.)
10 Jahre
Seit Auflage+32,73 %(3,82 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+4,08 %
2020+0,99 %
2019+11,60 %
2018-3,12 %
2017+1,88 %
2016+5,40 %

Stand: 18.10.2021. Performance angezeigt in EUR.

Wichtige Stammdaten

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum easyfolio 30.

Verwaltungs­gesellschaftINKA Internationale KAG mbH
Fonds­managerHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 4
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Fonds­größe (Stand: 30.09.2021) 9,84 Mio. €
Fonds­auflage01.04.2014
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preis­fest­stellung 08:00:00 Uhr
Fonds­domizilDeutschland

Gebühren

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim easyfolio 30 rechnen.

Laufende Kosten 0,99 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 0,00 %
Ausgabe­aufschlag 0,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Fondsmanagement

Fondsmanager

Der easyfolio 30 wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Not Disclosed01.04.2014

Risiko- und Analysekennzahlen

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum easyfolio 30.

Volatilität
4,08 %1 Jahr

7,26 %3 Jahre

5,83 %5 Jahre

max. Drawdown
-1,16 %1 Jahr

-10,04 %3 Jahre

-10,04 %5 Jahre

Sharpe Ratio
1,701 Jahr

0,673 Jahre

0,605 Jahre

Alpha
2,62 %1 Jahr

-2,36 %3 Jahre

-1,34 %5 Jahre

Benchmarkinformationen

Benchmarks des easyfolio 30

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil N/A
Benchmark für den risikoarmen Anteil ICE BofA EUR Ccy 1M Dep OR CM TR EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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