Jyske Invest Stable Strategy EUR

ISIN: DK0016262058 WKN: A0B729
Mischfonds Vorsichtige Allokation
25,23 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
230,67 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,15 %Lfd. Kosten
4 SRRI
286Anzahl Positionen
40,72 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Jyske Invest Stable Strategy EUR.

Enthaltene Werte286
Aktien­positionen164
Anleihen­positionen101
Cash und sonstige Positionen21
% des Vermögens in Top 10 Positionen40,72 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Jyske Invest Stable Strategy EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß12,47 %
Groß7,87 %
Mittelgroß4,49 %
Klein0,40 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Jyske Invest Stable Strategy EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)16,41
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,46
Dividendenrendite1,61 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis10,55
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,74
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum8,12 %
Cash-Flow-Wachstum14,67 %
Hist. Gewinnwachstum25,61 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum12,02 %
Umsatzwachstum7,05 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Jyske Invest Stable Strategy EUR.

1 bis 3 Jahre9,72 %
3 bis 5 Jahre9,72 %
5 bis 7 Jahre17,93 %
7 bis 10 Jahre14,30 %
10 bis 15 Jahre0,52 %
15 bis 20 Jahre10,23 %
20 bis 30 Jahre2,21 %
Über 30 Jahre2,38 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren8,61
Durchs. Duration in Jahren6,72

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Jyske Invest Stable Strategy EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

11,87 % 32,02 % 36,72 % 4,89 % 7,36 % 5,54 % 0,29 % 1,31 %
Groß
80,61 %
Mittel
17,79 %
Klein
1,60 %
Marktkapitalisierung
Value
17,05 %
Blend
40,69 %
Growth
42,26 %
Aktienstil
Mit 36,72 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Jyske Invest Stable Strategy EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

31,11 % 14,05 % 27,39 % 1,50 % 4,75 % 6,03 % 4,23 % 6,25 % 4,69 %
Hoch
72,55 %
Mittel
12,28 %
Niedrig
15,17 %
Bonität
Niedrig
36,84 %
Mittel
25,04 %
Hoch
38,11 %
Zinssensibilität
Mit 31,11 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Jyske Invest Stable Strategy EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA46,92 %
AA2,36 %
A1,68 %
BBB1,40 %
BB5,96 %
B1,37 %
Unter B
Nicht klassifiziert

Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon3,59 %
Aktuelle Yield3,75 %
Durchs. Anleihenpreis102,13 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Jyske Invest Stable Strategy EUR.

Volatilität6,00 %
Max. Drawdown-10,56 %
Sharpe Ratio-1,34
Treynor Ratio-5,88 %
Information Ratio-1,28 %
Korrelation zu Benchmark96,65 %
Capture Ratio Up117,15
Capture Ratio Down136,92
Batting Average50,00 %
Alpha-1,09 %
Beta1,34
R293,41 %
BenchmarkMorningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand31.05.2022

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