Jyske Invest Stable Strategy EUR

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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Jyske Invest Stable Strategy EUR.

Enthaltene Werte	213
Aktienpositionen	125
Anleihenpositionen	70
Cash und sonstige Positionen	18
% des Vermögens in Top 10 Positionen	49,86 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Jyske Invest Stable Strategy EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß	10,66 %
Groß	6,25 %
Mittelgroß	3,33 %
Klein	0,67 %
Micro	0,00 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Jyske Invest Stable Strategy EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)	19,96
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)	3,35
Dividendenrendite	1,56 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis	13,68
Kurs/Umsatz-Verhältnis	2,11

Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum	8,05 %
Cash-Flow-Wachstum	9,54 %
Hist. Gewinnwachstum	15,77 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum	11,84 %
Umsatzwachstum	9,80 %

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Jyske Invest Stable Strategy EUR.

1 bis 3 Jahre	13,23 %
3 bis 5 Jahre	13,23 %
5 bis 7 Jahre	12,43 %
7 bis 10 Jahre	16,93 %
10 bis 15 Jahre	1,03 %
15 bis 20 Jahre	4,70 %
20 bis 30 Jahre	7,65 %
Über 30 Jahre	0,86 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren	8,10
Durchs. Duration in Jahren	6,70

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Jyske Invest Stable Strategy EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

12,89 % 35,58 % 32,40 % 3,11 % 6,96 % 5,86 % 1,01 % 1,53 % 0,67 %	Groß 80,87 % Mittel 15,93 % Klein 3,20 % Marktkapitalisierung
Value 17,01 % Blend 44,07 % Growth 38,92 % Aktienstil

Mit 35,58 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Jyske Invest Stable Strategy EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

33,38 % 16,27 % 27,88 % 1,33 % 0,56 % 8,15 % 3,35 % 6,79 % 2,29 %	Hoch 77,53 % Mittel 10,04 % Niedrig 12,43 % Bonität
Niedrig 38,06 % Mittel 23,62 % Hoch 38,32 % Zinssensibilität

Mit 33,38 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Jyske Invest Stable Strategy EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA	35,81 %
AA	—
A	0,55 %
BBB	1,78 %
BB	1,21 %
B	1,99 %
Unter B	—
Nicht klassifiziert	—
Durchs. Bonität	BB
Durchs. Kupon	3,81 %
Aktuelle Yield	3,74 %
Durchs. Anleihenpreis	96,87 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Jyske Invest Stable Strategy EUR.

Volatilität	6,02 %
Max. Drawdown	-3,90 %
Sharpe Ratio	0,52
Treynor Ratio	2,54 %
Information Ratio	0,52 %
Korrelation zu Benchmark	98,78 %
Capture Ratio Up	126,37
Capture Ratio Down	155,01
Batting Average	58,33 %
Alpha	0,23 %
Beta	1,22
R²	97,57 %
Benchmark	Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand	31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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