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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung
Diversifikation
Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Carmignac Patrimoine A EUR Acc.
Enthaltene Werte
258
Aktienpositionen
39
Anleihenpositionen
191
Cash und sonstige Positionen
28
% des Vermögens in Top 10 Positionen
49,69 %
Marktkapitalisierung
Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Carmignac Patrimoine A EUR Acc nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.
Sehr Groß
29,23 %
Groß
11,72 %
Mittelgroß
2,48 %
Klein
0,10 %
Micro
0,00 %
Portfoliokennzahlen
Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Carmignac Patrimoine A EUR Acc.
Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
26,40
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
3,47
Dividendenrendite
1,42 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis
18,21
Kurs/Umsatz-Verhältnis
3,22
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum
10,76 %
Cash-Flow-Wachstum
0,70 %
Hist. Gewinnwachstum
3,26 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum
13,22 %
Umsatzwachstum
6,85 %
Laufzeitstruktur
Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Carmignac Patrimoine A EUR Acc.
1 bis 3 Jahre
12,01 %
3 bis 5 Jahre
12,01 %
5 bis 7 Jahre
4,95 %
7 bis 10 Jahre
4,08 %
10 bis 15 Jahre
5,26 %
15 bis 20 Jahre
0,46 %
20 bis 30 Jahre
2,24 %
Über 30 Jahre
1,81 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren
5,25
Durchs. Duration in Jahren
1,02
Aktien-Anlagestil
Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Carmignac Patrimoine A EUR Acc entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.
Mit 61,55 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.
Anleihen-Anlagestil
Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Carmignac Patrimoine A EUR Acc entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.
Mit 35,36 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.
Bonitätsstruktur
Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Carmignac Patrimoine A EUR Acc. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.
Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Carmignac Patrimoine A EUR Acc.
Volatilität
6,20 %
Max. Drawdown
-3,93 %
Sharpe Ratio
0,46
Treynor Ratio
3,31 %
Information Ratio
-1,27 %
Korrelation zu Benchmark
92,74 %
Capture Ratio Up
77,33
Capture Ratio Down
92,87
Batting Average
41,67 %
Alpha
-2,12 %
Beta
0,84
R2
86,01 %
Benchmark
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
30.04.2024
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
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