Carmignac Sécurité A EUR Acc

ISIN: FR0010149120WKN: A0DP51
Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
7,94 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,95 %Lfd. Kosten
2 SRRI
353Anzahl Positionen
22,91 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier finden Sie die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Carmignac Sécurité A EUR Acc.

Enthaltene Werte353
Aktien­positionen
Anleihen­positionen297
Cash und sonstige Positionen56
% des Vermögens in Top 10 Positionen22,91 %

Lauf­zeit­struktur

Hier finden Sie die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Carmignac Sécurité A EUR Acc.

1 bis 3 Jahre14,67 %
3 bis 5 Jahre14,67 %
5 bis 7 Jahre13,60 %
7 bis 10 Jahre13,53 %
10 bis 15 Jahre9,73 %
15 bis 20 Jahre1,01 %
20 bis 30 Jahre0,87 %
Über 30 Jahre1,37 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren4,37
Durchs. Duration in Jahren1,44

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Carmignac Sécurité A EUR Acc entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

16,27 % 34,25 % 24,38 % 10,07 % 6,74 % 4,46 % 3,83 %
Hoch
16,27 %
Mittel
68,70 %
Niedrig
15,03 %
Bonität
Niedrig
41,00 %
Mittel
28,83 %
Hoch
30,17 %
Zinssensibilität
Mit 34,25 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier sehen Sie die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Carmignac Sécurité A EUR Acc. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA7,84 %
AA9,24 %
A7,45 %
BBB58,42 %
BB15,22 %
B1,75 %
Unter B
Nicht klassifiziert

Durchs. BonitätBBB
Durchs. Kupon1,86 %
Aktuelle Yield1,54 %
Durchs. Anleihenpreis104,11 %

Risikokennzahlen

Hier finden Sie wichtige Risikokennzahlen zum Carmignac Sécurité A EUR Acc.

Volatilität1,25 %
Max. Drawdown-0,22 %
Sharpe Ratio2,52
Treynor Ratio1,93 %
Information Ratio2,37 %
Korrelation zu Benchmark41,75 %
Capture Ratio Up537,42
Capture Ratio Down-105,27
Batting Average91,67 %
Alpha2,42 %
Beta1,64
R217,43 %
BenchmarkBloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR
Stand30.09.2021

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

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