Wichtige Stammdaten zum Carmignac Sécurité AW EUR Acc.
Verwaltungsgesellschaft
Carmignac Gestion
Fondsmanager
Carmignac Gestion
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
3
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsgröße (Stand: 29.02.2024)
4,19 Mrd. €
Fondsauflage
26.01.1989
Fondswährung
EUR
Mindestinvestment
—
Preisfeststellung
18:00:00 Uhr
Fondsdomizil
Frankreich
Fondsmanager
Der Carmignac Sécurité AW EUR Acc wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager
Seit
Aymeric Guedy
07.03.2023
Marie-Anne Allier
29.04.2019
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Carmignac Sécurité AW EUR Acc.
Volatilität
2,15 %1 Jahr
3,26 %3 Jahre
3,43 %5 Jahre
max. Drawdown
-0,71 %1 Jahr
-7,98 %3 Jahre
-7,98 %5 Jahre
Sharpe Ratio
0,351 Jahr
-0,333 Jahre
0,215 Jahre
Alpha
0,69 %1 Jahr
0,16 %3 Jahre
1,56 %5 Jahre
Beschreibung Carmignac Sécurité AW EUR Acc
Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator über den empfohlenen Anlagezeitraum von zwei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der ICE BofA 1-3Y All Euro Government Index, mit Wiederanlage der Erträge (E1AS). Dieser Index bildet die Performance von auf Euro lautenden Staatsanleihen nach, die von Mitgliedstaaten der Eurozone auf dem Markt für Euro- Anleihen oder auf dem Binnenmarkt des Emittenten öffentlich begeben werden und eine Restlaufzeit bis zur Endfälligkeit von weniger als 3 Jahren haben. Er wird mit Wiederanlage der Erträge berechnet. Dieser Fonds ist ein aktiv verwalteter OGAW, dessen Portfoliozusammensetzung, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik, im Ermessen des Anlageverwalters liegt. Das Anlageuniversum des Fonds ist zumindest teilweise aus dem Indikator abgeleitet. Die Anlagestrategie des Fonds ist nicht vom Indikator abhängig.
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Carmignac Sécurité AW EUR Acc.
Zeitraum
Performance
1 Woche
+0,31 %
1 Monat
+0,74 %
3 Monate
+1,42 %
6 Monate
+4,54 %
1 Jahr
+5,58 %
3 Jahre
+0,51 %(0,17 % p.a.)
5 Jahre
+5,79 %(1,13 % p.a.)
10 Jahre
+7,36 %(0,71 % p.a.)
Seit Auflage
+288,31 %(3,93 % p.a.)
Jahr
Performance
Lfd. Jahr
+1,42 %
2023
+4,06 %
2022
-4,75 %
2021
+0,22 %
2020
+2,05 %
2019
+3,57 %
Stand: 27.03.2024. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Carmignac Sécurité AW EUR Acc rechnen.
Interessante Fragen zum Carmignac Sécurité AW EUR Acc
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Carmignac Sécurité AW EUR Acc
Wie lautet ISIN/WKN für den Carmignac Sécurité AW EUR Acc?
Der Carmignac Sécurité AW EUR Acc hat die ISIN FR0010149120 und die WKN A0DP51.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Carmignac Sécurité AW EUR Acc?
Das Fondsvolumen des Carmignac Sécurité AW EUR Acc beträgt 4,19 Mrd. €.
Welche Kosten fallen beim Carmignac Sécurité AW EUR Acc an?
Der Carmignac Sécurité AW EUR Acc hat laufende Kosten in Höhe von 1,05 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der Carmignac Sécurité AW EUR Acc?
Der Carmignac Sécurité AW EUR Acc wurde am 26.01.1989 aufgelegt. Damit ist der Fonds 35 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im Carmignac Sécurité AW EUR Acc enthalten?
Im Carmignac Sécurité AW EUR Acc sind insgesamt 315 Werte enthalten. Davon entfallen 0 auf Aktien und 251 auf Anleihen.
Welche Werte sind im Carmignac Sécurité AW EUR Acc enthalten?
Die 10 größten Positionen im Carmignac Sécurité AW EUR Acc sind United States Treasury Notes 0.12%, Spain (Kingdom of) 0.65%, Italy (Republic Of) 5.07%, BNG Bank N.V. 0.25%, Euro Bobl Future Mar 24, Repsol International Finance B.V. 2.5%, Greece (Republic Of) 5.16%, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 5.87%, Repsol International Finance B.V. 3.75% und Eni SpA 2.62%. Diese machen insgesamt 17,00 % des Fondsvolumens aus.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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