H2O Adagio FCP EUR RC

Hedgefonds | Global Macro
ISIN: FR0010923359
WKN: —
0,00 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
1,05 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,86 %Lfd. Kosten
4 SRRI
0Anzahl Positionen
Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs des H2O Adagio FCP EUR RC

138,44 €
20.10.2021

Beschreibung H2O Adagio FCP EUR RC

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des H2O Adagio FCP EUR RC.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,25 %
1 Monat+0,92 %
3 Monate+1,63 %
6 Monate+1,56 %
1 Jahr+7,03 %
3 Jahre+1,08 %(0,36 % p.a.)
5 Jahre+10,22 %(1,96 % p.a.)
10 Jahre+42,87 %(3,63 % p.a.)
Seit Auflage+38,21 %(2,94 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+2,89 %
2020-9,18 %
2019+6,92 %
2018+4,85 %
2017+4,33 %
2016+1,55 %

Stand: 21.10.2021. Performance angezeigt in EUR.

Wichtige Stammdaten

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum H2O Adagio FCP EUR RC.

Verwaltungs­gesellschaftH2O AM Europe
Fonds­managerH2O AM LLP
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 4
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Fonds­größe (Stand: 30.09.2021) 1,05 Mrd. €
Fonds­auflage01.10.2020
Fonds­währungEUR
Mindest­investment1 €
Preis­fest­stellung 12:30:00 Uhr
Fonds­domizilFrankreich

Gebühren

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim H2O Adagio FCP EUR RC rechnen.

Laufende Kosten 0,86 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 0,00 %
Ausgabe­aufschlag 0,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Ja, 25,0 %

Risiko- und Analysekennzahlen

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum H2O Adagio FCP EUR RC.

Volatilität
1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

max. Drawdown
1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Sharpe Ratio
1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Alpha
1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Benchmarkinformationen

Benchmarks des H2O Adagio FCP EUR RC

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil EONIA Capitalisé + 0.6%
Benchmark für den risikoarmen Anteil ICE BofA EUR Ccy 1M Dep OR CM TR EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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