Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen
First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Accumulation) GBP Fondskurs
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Stammdaten
Wichtige Stammdaten zum First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Accumulation) GBP.
| Verwaltungsgesellschaft | First Sentier Investors (UK) Funds Ltd |
| Fondsmanager | First Sentier Investors (UK) IM Limited |
| Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 5 |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondsgröße (Stand: 31.01.2023) | 1,65 Mrd. £ |
| Fondsauflage | 08.10.2007 |
| Fondswährung | GBP |
| Mindestinvestment | 1.000 € |
| Preisfeststellung | 12:00:00 Uhr |
| Fondsdomizil | Vereinigtes Königreich |
Fondsmanager
Der First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Accumulation) GBP wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
| Manager | Seit |
|---|---|
| Edmund Leung | 01.05.2021 |
| Peter Meany | 08.10.2007 |
| Andrew Greenup | 08.10.2007 |
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Accumulation) GBP.
| Volatilität | 16,24 %1 Jahr 16,40 %3 Jahre 14,25 %5 Jahre |
| max. Drawdown | -14,90 %1 Jahr -21,81 %3 Jahre -21,81 %5 Jahre |
| Sharpe Ratio | 0,401 Jahr 0,193 Jahre 0,565 Jahre |
| Alpha | -3,08 %1 Jahr -1,92 %3 Jahre -0,18 %5 Jahre |
Beschreibung First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Accumulation) GBP
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Accumulation) GBP.
| Zeitraum | Performance |
|---|---|
| 1 Woche | -0,52 % |
| 1 Monat | +0,68 % |
| 3 Monate | +0,15 % |
| 6 Monate | -6,80 % |
| 1 Jahr | +6,20 % |
| 3 Jahre | +6,77 %(2,21 % p.a.) |
| 5 Jahre | +42,78 %(7,38 % p.a.) |
| 10 Jahre | +149,69 %(9,58 % p.a.) |
| Seit Auflage | +173,45 %(6,78 % p.a.) |
| Jahr | Performance |
|---|---|
| Lfd. Jahr | +1,47 % |
| 2022 | +7,71 % |
| 2021 | +13,42 % |
| 2020 | -7,37 % |
| 2019 | +21,00 % |
| 2018 | -2,40 % |
Stand: 03.02.2023. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Accumulation) GBP rechnen.
| Laufende Kosten | 1,57 % |
| Davon Verwaltungsvergütung p.a. | 1,50 % |
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Performance Fee p.a. | Nein |
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2023 (Prognose) | — | — |
| 2022 | 0,09 € | — |
| 2021 | 0,08 € | — |
| 2020 | 0,08 € | — |
| 2019 | 0,09 € | — |
Benchmarks des First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Accumulation) GBP
| Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | FTSE Global Core Infra 50/50 NR USD |
| Benchmark für den risikoarmen Anteil | USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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