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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Accumulation) GBP ISIN: GB00B24HJC53 WKN: A0M989 Aktien Infrastruktur
98,05 % Aktienquote
Thesaurierend Ertragsverwendung 1,65 Mrd. £ Fondsgröße
GBP Fondswährung
1,57 % Lfd. Kosten
43 Anzahl Positionen
42,05 % Anteil Top 10
Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Accumulation) GBP Fondskurs 03.02.2023
Fonds schlagen oft nicht den Index / Lieber gleich einen ETF nehmen.
Wichtige Stammdaten zum First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Accumulation) GBP.
Verwaltungsgesellschaft First Sentier Investors (UK) Funds Ltd Fondsmanager First Sentier Investors (UK) IM Limited Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 5 Ertragsverwendung Thesaurierend Fondsgröße (Stand: 31.01.2023) 1,65 Mrd. £ Fondsauflage 08.10.2007 Fondswährung GBP Mindestinvestment 1.000 € Preisfeststellung 12:00:00 Uhr Fondsdomizil Vereinigtes Königreich
Der First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Accumulation) GBP wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager Seit Edmund Leung 01.05.2021 Peter Meany 08.10.2007 Andrew Greenup 08.10.2007
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Accumulation) GBP.
Volatilität 16,24 % 1 Jahr
16,40 % 3 Jahre
14,25 % 5 Jahre
max. Drawdown -14,90 % 1 Jahr
-21,81 % 3 Jahre
-21,81 % 5 Jahre
Sharpe Ratio 0,40 1 Jahr
0,19 3 Jahre
0,56 5 Jahre
Alpha -3,08 % 1 Jahr
-1,92 % 3 Jahre
-0,18 % 5 Jahre
Der Fonds strebt die Erzielung einer Anlagerendite an, die mit Erträgen sowie langfristigen Kapitalzuwächsen vereinbar ist.Der Fonds investiert weltweit in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien aus dem Bereich Infrastruktur und Aktien die mit diesem Bereich in Beziehung stehen.
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Accumulation) GBP.
Zeitraum Performance 1 Woche -0,52 % 1 Monat +0,68 % 3 Monate +0,15 % 6 Monate -6,80 % 1 Jahr +6,20 % 3 Jahre +6,77 % (2,21 % p.a.) 5 Jahre +42,78 % (7,38 % p.a.) 10 Jahre +149,69 % (9,58 % p.a.) Seit Auflage +173,45 % (6,78 % p.a.)
Jahr Performance Lfd. Jahr +1,47 % 2022 +7,71 % 2021 +13,42 % 2020 -7,37 % 2019 +21,00 % 2018 -2,40 %
Stand: 03.02.2023. Performance angezeigt in EUR.
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Accumulation) GBP rechnen.
Laufende Kosten 1,57 % Davon Verwaltungsvergütung p.a. 1,50 % Ausgabeaufschlag 4,00 % Rücknahmegebühr 0,00 % Performance Fee p.a. Nein
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Zeitraum Betrag Ausschüttungsrendite 2023 (Prognose) — — 2022 0,09 € — 2021 0,08 € — 2020 0,08 € — 2019 0,09 € —
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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