First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Accumulation) GBP

ISIN: GB00B24HJC53 WKN: A0M989
Aktien Infrastruktur
98,94 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
1,72 Mrd. £ Fondsgröße
GBPFondswährung
1,58 %Lfd. Kosten
5 SRRI
44Anzahl Positionen
42,57 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

3,89 €
26.05.2022
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Accumulation) GBP.

Verwaltungs­gesellschaftFirst Sentier Investors (UK) Funds Ltd
Fonds­managerFirst Sentier Investors (UK) IM Limited
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 5
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Fonds­größe (Stand: 30.04.2022) 1,72 Mrd. £
Fonds­auflage08.10.2007
Fonds­währungGBP
Mindest­investment1.000 €
Preis­fest­stellung 12:00:00 Uhr
Fonds­domizilVereinigtes Königreich

Fondsmanager

Der First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Accumulation) GBP wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Edmund Leung01.05.2021
Peter Meany08.10.2007
Andrew Greenup08.10.2007

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Accumulation) GBP.

Volatilität
11,55 %1 Jahr

15,00 %3 Jahre

13,33 %5 Jahre

max. Drawdown
-5,13 %1 Jahr

-21,81 %3 Jahre

-21,81 %5 Jahre

Sharpe Ratio
1,731 Jahr

0,653 Jahre

0,605 Jahre

Alpha
-3,37 %1 Jahr

0,94 %3 Jahre

0,63 %5 Jahre

Beschreibung First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Accumulation) GBP

Der Fonds strebt die Erzielung einer Anlagerendite an, die mit Erträgen sowie langfristigen Kapitalzuwächsen vereinbar ist.Der Fonds investiert weltweit in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien aus dem Bereich Infrastruktur und Aktien die mit diesem Bereich in Beziehung stehen.

Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Accumulation) GBP.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,88 %
1 Monat-0,55 %
3 Monate+11,77 %
6 Monate+10,43 %
1 Jahr+19,24 %
3 Jahre+23,91 %(7,41 % p.a.)
5 Jahre+35,41 %(6,25 % p.a.)
10 Jahre+173,19 %(10,57 % p.a.)
Seit Auflage+183,21 %(7,37 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+7,12 %
2021+13,42 %
2020-7,37 %
2019+21,00 %
2018-2,40 %
2017+7,36 %

Stand: 26.05.2022. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Accumulation) GBP rechnen.

Laufende Kosten 1,58 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 1,50 %
Ausgabe­aufschlag 4,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Ausschüttungen

Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2022 (Prognose) 0,03 €
2021 0,08 €
2020 0,08 €
2019 0,09 €
2018 0,09 €

Benchmarks des First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Accumulation) GBP

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil FTSE Global Core Infra 50/50 NR USD
Benchmark für den risikoarmen Anteil USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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