Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen
Stammdaten
Wichtige Stammdaten zum First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Accumulation) GBP.
| Verwaltungsgesellschaft | First Sentier Investors (UK) Funds Ltd |
| Fondsmanager | First Sentier Investors (UK) IM Limited |
| Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 5 |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondsgröße (Stand: 30.04.2022) | 1,72 Mrd. £ |
| Fondsauflage | 08.10.2007 |
| Fondswährung | GBP |
| Mindestinvestment | 1.000 € |
| Preisfeststellung | 12:00:00 Uhr |
| Fondsdomizil | Vereinigtes Königreich |
Fondsmanager
Der First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Accumulation) GBP wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
| Manager | Seit |
|---|---|
| Edmund Leung | 01.05.2021 |
| Peter Meany | 08.10.2007 |
| Andrew Greenup | 08.10.2007 |
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Accumulation) GBP.
| Volatilität | 11,55 %1 Jahr 15,00 %3 Jahre 13,33 %5 Jahre |
| max. Drawdown | -5,13 %1 Jahr -21,81 %3 Jahre -21,81 %5 Jahre |
| Sharpe Ratio | 1,731 Jahr 0,653 Jahre 0,605 Jahre |
| Alpha | -3,37 %1 Jahr 0,94 %3 Jahre 0,63 %5 Jahre |
Beschreibung First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Accumulation) GBP
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Accumulation) GBP.
| Zeitraum | Performance |
|---|---|
| 1 Woche | +0,88 % |
| 1 Monat | -0,55 % |
| 3 Monate | +11,77 % |
| 6 Monate | +10,43 % |
| 1 Jahr | +19,24 % |
| 3 Jahre | +23,91 %(7,41 % p.a.) |
| 5 Jahre | +35,41 %(6,25 % p.a.) |
| 10 Jahre | +173,19 %(10,57 % p.a.) |
| Seit Auflage | +183,21 %(7,37 % p.a.) |
| Jahr | Performance |
|---|---|
| Lfd. Jahr | +7,12 % |
| 2021 | +13,42 % |
| 2020 | -7,37 % |
| 2019 | +21,00 % |
| 2018 | -2,40 % |
| 2017 | +7,36 % |
Stand: 26.05.2022. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Accumulation) GBP rechnen.
| Laufende Kosten | 1,58 % |
| Davon Verwaltungsvergütung p.a. | 1,50 % |
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Performance Fee p.a. | Nein |
Ausschüttungen
Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2022 (Prognose) | 0,03 € | — |
| 2021 | 0,08 € | — |
| 2020 | 0,08 € | — |
| 2019 | 0,09 € | — |
| 2018 | 0,09 € | — |
Benchmarks des First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Accumulation) GBP
| Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | FTSE Global Core Infra 50/50 NR USD |
| Benchmark für den risikoarmen Anteil | USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.