First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Accumulation) GBP

Aktien | Infrastruktur
ISIN: GB00B24HJC53
WKN: A0M989
99,12 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
1,57 Mrd. £ Fondsgröße
GBPFondswährung
1,57 %Lfd. Kosten
5 SRRI
46Anzahl Positionen
41,91 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs des First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Accumulation) GBP

3,41 €
21.10.2021

Beschreibung First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Accumulation) GBP

Der Fonds strebt die Erzielung einer Anlagerendite an, die mit Erträgen sowie langfristigen Kapitalzuwächsen vereinbar ist.Der Fonds investiert weltweit in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien aus dem Bereich Infrastruktur und Aktien die mit diesem Bereich in Beziehung stehen.

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Accumulation) GBP.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,42 %
1 Monat+2,55 %
3 Monate+2,65 %
6 Monate+4,41 %
1 Jahr+16,85 %
3 Jahre+24,83 %(7,67 % p.a.)
5 Jahre+31,48 %(5,63 % p.a.)
10 Jahre+164,24 %(10,20 % p.a.)
Seit Auflage+150,78 %(6,77 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+14,69 %
2020-7,37 %
2019+21,00 %
2018-2,40 %
2017+7,36 %
2016+35,05 %

Stand: 22.10.2021. Performance angezeigt in EUR.

Wichtige Stammdaten

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Accumulation) GBP.

Verwaltungs­gesellschaftFirst Sentier Investors (UK) Funds Ltd
Fonds­managerFirst Sentier Investors (UK) IM Limited
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 5
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Fonds­größe (Stand: 30.09.2021) 1,57 Mrd. £
Fonds­auflage08.10.2007
Fonds­währungGBP
Mindest­investment1.000 €
Preis­fest­stellung 12:00:00 Uhr
Fonds­domizilVereinigtes Königreich

Gebühren

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Accumulation) GBP rechnen.

Laufende Kosten 1,57 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 1,50 %
Ausgabe­aufschlag 4,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Fondsmanagement

Fondsmanager

Der First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Accumulation) GBP wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Peter Meany08.10.2007
Andrew Greenup08.10.2007

Ausschüttungen

Ausschüttungen

Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2021 (Prognose) 0,08 €
2020 0,08 €
2019 0,09 €
2018 0,09 €
2017 0,07 €

Risiko- und Analysekennzahlen

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Accumulation) GBP.

Volatilität
10,94 %1 Jahr

14,86 %3 Jahre

12,62 %5 Jahre

max. Drawdown
-3,74 %1 Jahr

-21,81 %3 Jahre

-21,81 %5 Jahre

Sharpe Ratio
1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Alpha
-2,36 %1 Jahr

2,19 %3 Jahre

1,10 %5 Jahre

Benchmarkinformationen

Benchmarks des First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Accumulation) GBP

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil FTSE Global Core Infra 50/50 NR USD
Benchmark für den risikoarmen Anteil USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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