First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Accumulation) GBP

Aktien Infrastruktur
98,29 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
1,32 Mrd. £ Fondsgröße
GBPFondswährung
1,57 %Lfd. Kosten
6 SRRI
40Anzahl Positionen
42,12 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Accumulation) GBP Fondskurs

3,64 €
27.03.2024
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Accumulation) GBP.

VerwaltungsgesellschaftFirst Sentier Investors (UK) Funds Ltd
FondsmanagerFirst Sentier Investors (UK) IM Limited
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
6
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsgröße (Stand: 29.02.2024) 1,32 Mrd. £
Fonds­auflage08.10.2007
Fonds­währungGBP
Mindest­investment1.000,00 €
Preisfeststellung 12:00:00 Uhr
FondsdomizilVereinigtes Königreich

Fondsmanager

Der First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Accumulation) GBP wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Edmund Leung01.05.2021
Peter Meany08.10.2007
Andrew Greenup08.10.2007

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Accumulation) GBP.

Volatilität
9,50 %1 Jahr
12,40 %3 Jahre
13,68 %5 Jahre
max. Drawdown
-14,02 %1 Jahr
-17,75 %3 Jahre
-21,81 %5 Jahre
Sharpe Ratio
-0,731 Jahr
0,433 Jahre
0,305 Jahre
Alpha
-3,78 %1 Jahr
-3,10 %3 Jahre
-1,41 %5 Jahre

Beschreibung First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Accumulation) GBP

Der Fonds strebt die Erzielung einer Anlagerendite an, die mit Erträgen sowie langfristigen Kapitalzuwächsen vereinbar ist.Der Fonds investiert weltweit in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien aus dem Bereich Infrastruktur und Aktien die mit diesem Bereich in Beziehung stehen.

Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Accumulation) GBP.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+1,40 %
1 Monat+3,23 %
3 Monate+2,33 %
6 Monate+7,72 %
1 Jahr+2,42 %
3 Jahre+14,80 %(4,71 % p.a.)
5 Jahre+19,59 %(3,64 % p.a.)
10 Jahre+100,77 %(7,22 % p.a.)
Seit Auflage+168,37 %(6,18 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+1,54 %
2023-4,21 %
2022+7,71 %
2021+13,42 %
2020-7,37 %
2019+21,00 %

Stand: 28.03.2024. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Accumulation) GBP rechnen.

Laufende Kosten
1,57 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
1,50 %
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Nein

Ausschüttungen

Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
2024 (Prognose) 0,11 €
2023 0,10 €
2022 0,09 €
2021 0,08 €
2020 0,08 €

Benchmarks des First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Accumulation) GBP

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil FTSE Global Core Infra 50/50 NR USD
Benchmark für den risikoarmen Anteil USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon

Interessante Fragen zum First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Accumulation) GBP

Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Accumulation) GBP

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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