Wichtige Stammdaten zum First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Accumulation) GBP.
Verwaltungsgesellschaft
First Sentier Investors (UK) Funds Ltd
Fondsmanager
First Sentier Investors (UK) IM Limited
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
6
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsgröße (Stand: 29.02.2024)
1,32 Mrd. £
Fondsauflage
08.10.2007
Fondswährung
GBP
Mindestinvestment
1.000,00 €
Preisfeststellung
12:00:00 Uhr
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondsmanager
Der First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Accumulation) GBP wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager
Seit
Edmund Leung
01.05.2021
Peter Meany
08.10.2007
Andrew Greenup
08.10.2007
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Accumulation) GBP.
Volatilität
9,50 %1 Jahr
12,40 %3 Jahre
13,68 %5 Jahre
max. Drawdown
-14,02 %1 Jahr
-17,75 %3 Jahre
-21,81 %5 Jahre
Sharpe Ratio
-0,731 Jahr
0,433 Jahre
0,305 Jahre
Alpha
-3,78 %1 Jahr
-3,10 %3 Jahre
-1,41 %5 Jahre
Beschreibung First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Accumulation) GBP
Der Fonds strebt die Erzielung einer Anlagerendite an, die mit Erträgen sowie langfristigen Kapitalzuwächsen vereinbar ist.Der Fonds investiert weltweit in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien aus dem Bereich Infrastruktur und Aktien die mit diesem Bereich in Beziehung stehen.
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Accumulation) GBP.
Zeitraum
Performance
1 Woche
+1,40 %
1 Monat
+3,23 %
3 Monate
+2,33 %
6 Monate
+7,72 %
1 Jahr
+2,42 %
3 Jahre
+14,80 %(4,71 % p.a.)
5 Jahre
+19,59 %(3,64 % p.a.)
10 Jahre
+100,77 %(7,22 % p.a.)
Seit Auflage
+168,37 %(6,18 % p.a.)
Jahr
Performance
Lfd. Jahr
+1,54 %
2023
-4,21 %
2022
+7,71 %
2021
+13,42 %
2020
-7,37 %
2019
+21,00 %
Stand: 28.03.2024. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Accumulation) GBP rechnen.
Laufende Kosten
1,57 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
1,50 %
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Nein
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Zeitraum
Betrag
Ausschüttungsrendite
2024 (Prognose)
0,11 €
—
2023
0,10 €
—
2022
0,09 €
—
2021
0,08 €
—
2020
0,08 €
—
Benchmarks des First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Accumulation) GBP
Interessante Fragen zum First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Accumulation) GBP
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Accumulation) GBP
Wie lautet ISIN/WKN für den First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Accumulation) GBP?
Der First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Accumulation) GBP hat die ISIN GB00B24HJC53 und die WKN A0M989.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Accumulation) GBP?
Das Fondsvolumen des First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Accumulation) GBP beträgt 1,32 Mrd. £.
Welche Kosten fallen beim First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Accumulation) GBP an?
Der First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Accumulation) GBP hat laufende Kosten in Höhe von 1,57 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Accumulation) GBP?
Der First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Accumulation) GBP wurde am 08.10.2007 aufgelegt. Damit ist der Fonds 16 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Accumulation) GBP enthalten?
Im First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Accumulation) GBP sind insgesamt 40 Werte enthalten. Davon entfallen 39 auf Aktien und 0 auf Anleihen.
Welche Werte sind im First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Accumulation) GBP enthalten?
Die 10 größten Positionen im First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Accumulation) GBP sind Transurban Group Ltd., NextEra Energy Inc., Duke Energy Corporation, American Tower Corporation, Southern Company, Union Pacific Corporation, Cheniere Energy Inc, Entergy Corporation, Norfolk Southern Corp und Atlas Arteria Ltd. Diese machen insgesamt 42,12 % des Fondsvolumens aus.
Schüttet der First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Accumulation) GBP Dividenden aus?
Der First Sentier Global Listed Infrastructure Fund schüttet aus. Laut Ausschüttungspolitik soll der Fonds immer in folgenden Monaten ausschütten: Februar, August.
Wie hoch ist die Ausschüttungsrendite des First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Accumulation) GBP?
Die prognostizierte Ausschüttung für das aktuelle Jahr beträgt pro Fondsanteil 0,11 €. Dadurch ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von — für den First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Accumulation) GBP.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
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