Wichtige Stammdaten zum Barings International Umbrella Fund - Barings Hong Kong China Fund Class A USD Inc.
Verwaltungsgesellschaft | Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited |
Fondsmanager | Baring Asset Management Ltd |
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 6 |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Fondsgröße (Stand: 30.04.2022) | 1,51 Mrd. $ |
Fondsauflage | 03.12.1982 |
Fondswährung | USD |
Mindestinvestment | 5.000 € |
Preisfeststellung | 12:00:00 Uhr |
Fondsdomizil | Irland |
Der Barings International Umbrella Fund - Barings Hong Kong China Fund Class A USD Inc wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager | Seit |
---|---|
Nicola Lai | 18.01.2011 |
William Fong | 17.09.2004 |
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Barings International Umbrella Fund - Barings Hong Kong China Fund Class A USD Inc.
Volatilität | 17,72 %1 Jahr 20,52 %3 Jahre 18,65 %5 Jahre |
max. Drawdown | -37,69 %1 Jahr -39,74 %3 Jahre -39,74 %5 Jahre |
Sharpe Ratio | -1,621 Jahr 0,343 Jahre 0,445 Jahre |
Alpha | -0,32 %1 Jahr 8,46 %3 Jahre 3,37 %5 Jahre |
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Barings International Umbrella Fund - Barings Hong Kong China Fund Class A USD Inc.
Zeitraum | Performance |
---|---|
1 Woche | +4,51 % |
1 Monat | +1,90 % |
3 Monate | -14,34 % |
6 Monate | -22,73 % |
1 Jahr | -23,94 % |
3 Jahre | +22,59 %(7,02 % p.a.) |
5 Jahre | +34,34 %(6,08 % p.a.) |
10 Jahre | +115,67 %(7,99 % p.a.) |
Seit Auflage | +11.322,49 %(12,84 % p.a.) |
Jahr | Performance |
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Lfd. Jahr | -17,63 % |
2021 | -16,29 % |
2020 | +54,55 % |
2019 | +25,88 % |
2018 | -18,08 % |
2017 | +47,44 % |
Stand: 20.05.2022. Performance angezeigt in EUR.
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Barings International Umbrella Fund - Barings Hong Kong China Fund Class A USD Inc rechnen.
Laufende Kosten | 1,70 % |
Davon Verwaltungsvergütung p.a. | 1,25 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Performance Fee p.a. | Nein |
Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
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2022 (Prognose) | — | — |
2021 | — | — |
2020 | 1,88 € | 0,17 % |
2019 | 3,97 € | 0,45 % |
2018 | 0,93 € | 0,09 % |
Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | MSCI China 10/40 NR USD |
Benchmark für den risikoarmen Anteil | USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.