Wichtige Stammdaten zum Barings International Umbrella Fund - Barings Hong Kong China Fund Class A EUR Inc.
Verwaltungsgesellschaft | Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited |
Fondsmanager | Baring Asset Management Ltd |
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 6 |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Fondsgröße (Stand: 30.04.2022) | 1,43 Mrd. € |
Fondsauflage | 17.05.1999 |
Fondswährung | EUR |
Mindestinvestment | 3.500 € |
Preisfeststellung | 12:00:00 Uhr |
Fondsdomizil | Irland |
Der Barings International Umbrella Fund - Barings Hong Kong China Fund Class A EUR Inc wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager | Seit |
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Nicola Lai | 18.01.2011 |
William Fong | 17.09.2004 |
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Barings International Umbrella Fund - Barings Hong Kong China Fund Class A EUR Inc.
Volatilität | 17,21 %1 Jahr 20,59 %3 Jahre 18,71 %5 Jahre |
max. Drawdown | -37,64 %1 Jahr -39,92 %3 Jahre -39,92 %5 Jahre |
Sharpe Ratio | -1,661 Jahr 0,333 Jahre 0,445 Jahre |
Alpha | -0,64 %1 Jahr 8,45 %3 Jahre 3,45 %5 Jahre |
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Barings International Umbrella Fund - Barings Hong Kong China Fund Class A EUR Inc.
Zeitraum | Performance |
---|---|
1 Woche | +6,73 % |
1 Monat | -2,83 % |
3 Monate | -16,87 % |
6 Monate | -25,20 % |
1 Jahr | -23,94 % |
3 Jahre | +18,64 %(5,86 % p.a.) |
5 Jahre | +30,80 %(5,52 % p.a.) |
10 Jahre | +110,11 %(7,71 % p.a.) |
Seit Auflage | +873,79 %(10,40 % p.a.) |
Jahr | Performance |
---|---|
Lfd. Jahr | -19,00 % |
2021 | -9,22 % |
2020 | +41,38 % |
2019 | +28,39 % |
2018 | -14,24 % |
2017 | +29,87 % |
Stand: 17.05.2022. Performance angezeigt in EUR.
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Barings International Umbrella Fund - Barings Hong Kong China Fund Class A EUR Inc rechnen.
Laufende Kosten | 1,70 % |
Davon Verwaltungsvergütung p.a. | 1,25 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Performance Fee p.a. | Nein |
Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
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2022 (Prognose) | — | — |
2021 | — | — |
2020 | 1,72 € | 0,15 % |
2019 | 3,54 € | 0,40 % |
2018 | 0,76 € | 0,07 % |
Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | MSCI China 10/40 NR USD |
Benchmark für den risikoarmen Anteil | USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.