GreenEffects NAI-Wertefonds Acc

Aktien | Global (Mid- & Small Cap)
ISIN: IE0005895655
WKN: 580265
95,40 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
189,66 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,34 %Lfd. Kosten
6 SRRI
31Anzahl Positionen
54,70 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs des GreenEffects NAI-Wertefonds Acc

409,80 €
22.10.2021

Beschreibung GreenEffects NAI-Wertefonds Acc

GreenEffects basiert auf dem Natur-Aktien-Index (NAI) und investiert ausschließlich in die Werte des NAI. Der NAI setzt sich zur Zeit aus 25 Werten zusammen, die nach Ländern und Branchen gestreut sind und als langfristig ertragreich eingeschätzt werden. Mindestens 75% der Unternehmen erwirtschaften jeweils mehr als 100 Millionen US-Dollar Jahresumsatz. Bis zu 25% der NAI-Werte sind kleinere und mittlere Unternehmen mit hoher Innovationskraft, die die Entwicklung ökologisch innovativer Produkte vorantreiben. Die Entscheidung, welche Unternehmen im Natur-Aktien-Index vertreten sind, trifft der unabhängige NAI-Ausschuss auf der Grundlage der verbindlichen Kriterien für den Natur-Aktien- Index. Mitglieder des Ausschusses sind Experten in Sachen Ökologie, Menschenrechte, Verbraucherschutz, nachhaltiges Wirtschaften und ethisches Investment.

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des GreenEffects NAI-Wertefonds Acc.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+3,08 %
1 Monat+1,40 %
3 Monate+4,30 %
6 Monate+7,49 %
1 Jahr+37,93 %
3 Jahre+107,61 %(27,57 % p.a.)
5 Jahre+117,88 %(16,85 % p.a.)
10 Jahre+365,33 %(16,62 % p.a.)
Seit Auflage+312,79 %(6,96 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+21,37 %
2020+42,74 %
2019+23,34 %
2018-5,91 %
2017+6,27 %
2016+6,62 %

Stand: 26.10.2021. Performance angezeigt in EUR.

Wichtige Stammdaten

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum GreenEffects NAI-Wertefonds Acc.

Verwaltungs­gesellschaftGreenEffects Investment PLC
Fonds­managerGreenEffects Investment PLC
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 6
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Fonds­größe (Stand: 30.09.2021) 189,66 Mio. €
Fonds­auflage04.10.2000
Fonds­währungEUR
Mindest­investment5.000 €
Preis­fest­stellung 17:00:00 Uhr
Fonds­domizilIrland

Gebühren

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim GreenEffects NAI-Wertefonds Acc rechnen.

Laufende Kosten 1,34 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 0,75 %
Ausgabe­aufschlag 4,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Fondsmanagement

Fondsmanager

Der GreenEffects NAI-Wertefonds Acc wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Richard Power04.10.2000

Risiko- und Analysekennzahlen

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GreenEffects NAI-Wertefonds Acc.

Volatilität
14,32 %1 Jahr

17,73 %3 Jahre

14,45 %5 Jahre

max. Drawdown
-3,12 %1 Jahr

-15,10 %3 Jahre

-15,10 %5 Jahre

Sharpe Ratio
2,301 Jahr

1,283 Jahre

1,175 Jahre

Alpha
3,72 %1 Jahr

8,35 %3 Jahre

3,50 %5 Jahre

Benchmarkinformationen

Benchmarks des GreenEffects NAI-Wertefonds Acc

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil ISEQ Overall PR EUR
Benchmark für den risikoarmen Anteil USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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