GreenEffects NAI-Wertefonds Acc

ISIN: IE0005895655 WKN: 580265
Aktien Global (Mid- & Small Cap)
94,10 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
187,89 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,12 %Lfd. Kosten
6 SRRI
31Anzahl Positionen
54,07 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des GreenEffects NAI-Wertefonds Acc.

Enthaltene Werte31
Aktien­positionen30
Anleihen­positionen
Cash und sonstige Positionen1
% des Vermögens in Top 10 Positionen54,07 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des GreenEffects NAI-Wertefonds Acc nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß14,52 %
Groß11,84 %
Mittelgroß49,90 %
Klein14,68 %
Micro3,16 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des GreenEffects NAI-Wertefonds Acc.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)18,08
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,83
Dividendenrendite1,91 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis8,93
Kurs/Umsatz-Verhältnis0,82
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum7,02 %
Cash-Flow-Wachstum21,85 %
Hist. Gewinnwachstum19,34 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum12,94 %
Umsatzwachstum4,78 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den GreenEffects NAI-Wertefonds Acc entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

26,83 % 4,13 % 25,18 % 24,59 % 6,06 % 9,03 % 4,18 %
Groß
26,83 %
Mittel
53,90 %
Klein
19,27 %
Marktkapitalisierung
Value
10,19 %
Blend
34,21 %
Growth
55,60 %
Aktienstil
Mit 26,83 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum GreenEffects NAI-Wertefonds Acc.

Volatilität22,20 %
Max. Drawdown-30,14 %
Sharpe Ratio-0,42
Treynor Ratio-17,88 %
Information Ratio-0,82 %
Korrelation zu Benchmark94,97 %
Capture Ratio Up97,51
Capture Ratio Down119,48
Batting Average41,67 %
Alpha-5,54 %
Beta1,15
R290,20 %
BenchmarkMSCI ACWI NR USD
Stand30.11.2022

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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