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PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund Institutional USD Income

Anleihen Emerging Markets
0,21 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
3,84 Mrd. $ Fondsgröße
USDFondswährung
0,79 %Lfd. Kosten
5 SRRI
867Anzahl Positionen
31,15 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund Institutional USD Income.

Enthaltene Werte867
Aktien­positionen6
Anleihen­positionen833
Cash und sonstige Positionen28
% des Vermögens in Top 10 Positionen31,15 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund Institutional USD Income.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)7,08
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)0,73
Dividendenrendite10,28 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis10,58
Kurs/Umsatz-Verhältnis0,82
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum-11,17 %
Cash-Flow-Wachstum96,87 %
Hist. Gewinnwachstum97,58 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum—
Umsatzwachstum13,04 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund Institutional USD Income.

1 bis 3 Jahre22,12 %
3 bis 5 Jahre22,12 %
5 bis 7 Jahre14,98 %
7 bis 10 Jahre13,55 %
10 bis 15 Jahre11,77 %
15 bis 20 Jahre8,06 %
20 bis 30 Jahre17,95 %
Über 30 Jahre6,06 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren13,70
Durchs. Duration in Jahren7,00

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund Institutional USD Income entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

3,37 % 4,02 % 9,24 % 7,32 % 4,94 % 27,55 % 18,04 % 11,68 % 13,85 %
Hoch
16,63 %
Mittel
39,80 %
Niedrig
43,57 %
Bonität
Niedrig
28,73 %
Mittel
20,63 %
Hoch
50,64 %
Zinssensibilität
Mit 27,55 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund Institutional USD Income. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA21,06 %
AA9,05 %
A13,14 %
BBB25,79 %
BB14,63 %
B11,15 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon5,73 %
Aktuelle Yield5,68 %
Durchs. Anleihenpreis88,08 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund Institutional USD Income.

Volatilität
 5,47 %
Max. Drawdown
-5,15 %
Sharpe Ratio
 1,50
Treynor Ratio
 6,47 %
Information Ratio
 2,12 %
Korrelation zu Benchmark
 98,58 %
Capture Ratio Up
 106,28
Capture Ratio Down
 75,64
Batting Average
 66,67 %
Alpha
 3,50 %
Beta
 0,92
R2
 97,17 %
Benchmark
 Morningstar EM Sov Bd GR USD
Stand
 31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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