PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund Institutional USD Income

Anleihen Emerging Markets
0,21 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
3,79 Mrd. $ Fondsgröße
USDFondswährung
0,79 %Lfd. Kosten
5 SRRI
867Anzahl Positionen
31,15 %Anteil Top 10

Fonds Bestandteile, Anlageklassen, Länder und Regionenaufteilung

Top 10 Holdings

Hier siehst du die 10 größten Positionen des PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund Institutional USD Income.

NameTypLandGewicht
110 Year Treasury Note Future Mar 24 1 10 Year Treasury Note Future Mar 24
Derivate
Vereinigte Staaten von Amerika
Derivate
Vereinigte Staaten von Amerika 13,40 %
2PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc P PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc
Investmentfonds
Irland
Investmentfonds
Irland 4,18 %
3United States Treasury Bonds 3.25% U United States Treasury Bonds 3.25%
Staatsanleihen
Vereinigte Staaten von Amerika
Staatsanleihen
Vereinigte Staaten von Amerika 2,61 %
45 Year Treasury Note Future Mar 24 5 5 Year Treasury Note Future Mar 24
Derivate
Vereinigte Staaten von Amerika
Derivate
Vereinigte Staaten von Amerika 2,45 %
5Euro Bobl Future Mar 24 E Euro Bobl Future Mar 24
Derivate
Deutschland
Derivate
Deutschland 1,59 %
6National Bank of Hungary 0% N National Bank of Hungary 0%
Ungarn
Ungarn 1,54 %
7South Africa (Republic of) 10.5% S South Africa (Republic of) 10.5%
Staatsanleihen
Südafrika
Staatsanleihen
Südafrika 1,37 %
8Japan (Government Of) 0% J Japan (Government Of) 0%
Japan
Japan 1,35 %
92 Year Treasury Note Future Mar 24 2 2 Year Treasury Note Future Mar 24
Derivate
Vereinigte Staaten von Amerika
Derivate
Vereinigte Staaten von Amerika 1,35 %
10United States Treasury Notes 3.125% U United States Treasury Notes 3.125%
Staatsanleihen
Vereinigte Staaten von Amerika
Staatsanleihen
Vereinigte Staaten von Amerika 1,30 %
Datenstand:  31.12.2023 Summe: 31,15 %

Anlageklassen

Hier siehst du die Anlageklassen des PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund Institutional USD Income. Die dargestellten Netto-Werte basieren auf den Short- und Long-Positionen des Portfolios. Daher kann es auch zu negativen Werten kommen.

Regionen

Hier siehst du die Regionenaufteilung.

Europa
0,34 %
Asien
0,03 %

Länder-Allokation

In diese Länder investiert der PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund Institutional USD Income.

Luxemburg
0,34 %
China
0,03 %

Branchen

Hier siehst du die Branchenaufteilung des PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund Institutional USD Income.

Staatsanleihen
74,15 %
Derivate
30,77 %
Unternehmensanleihen
19,66 %
Cash
11,46 %
Besicherte Anleihen
2,50 %

Datenstand: 31.12.2023

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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