AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund B EUR Acc

Aktien | Global (Mid- & Small Cap)
ISIN: IE0031069168
WKN: 692188
99,19 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
186,15 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,65 %Lfd. Kosten
6 SRRI
547Anzahl Positionen
6,67 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs des AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund B EUR Acc

41,59 €
22.10.2021

Beschreibung AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund B EUR Acc

Der Teilfonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs mit einer Gesamtrendite an, die für einen rollierenden Dreijahreszeitraum jeweils höher als beim S&P Global SmallCap Index ist. Der von Standard and Poor's ermittelte S&P Global SmallCap Index misst die Wertentwicklung des Small-Cap-Segments im Aktienuniversum des S&P Developed Broad Market Index.

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund B EUR Acc.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+1,16 %
1 Monat+1,88 %
3 Monate+5,32 %
6 Monate+5,77 %
1 Jahr+41,66 %
3 Jahre+39,21 %(11,66 % p.a.)
5 Jahre+43,02 %(7,42 % p.a.)
10 Jahre+204,59 %(11,78 % p.a.)
Seit Auflage+315,00 %(7,35 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+28,74 %
2020-5,72 %
2019+26,16 %
2018-19,07 %
2017+3,79 %
2016+13,21 %

Stand: 26.10.2021. Performance angezeigt in EUR.

Wichtige Stammdaten

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund B EUR Acc.

Verwaltungs­gesellschaftAXA Rosenberg Management Ireland Ltd
Fonds­managerAXA Investment Managers UK Ltd
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 6
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Fonds­größe (Stand: 30.09.2021) 186,15 Mio. €
Fonds­auflage05.10.2001
Fonds­währungEUR
Mindest­investment5.000 €
Preis­fest­stellung 13:00:00 Uhr
Fonds­domizilIrland

Gebühren

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund B EUR Acc rechnen.

Laufende Kosten 1,65 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 1,50 %
Ausgabe­aufschlag 4,50 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Fondsmanagement

Fondsmanager

Der AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund B EUR Acc wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Not Disclosed30.09.1999

Risiko- und Analysekennzahlen

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund B EUR Acc.

Volatilität
12,79 %1 Jahr

23,15 %3 Jahre

18,72 %5 Jahre

max. Drawdown
-2,71 %1 Jahr

-33,48 %3 Jahre

-38,10 %5 Jahre

Sharpe Ratio
2,981 Jahr

0,423 Jahre

0,485 Jahre

Alpha
5,53 %1 Jahr

-4,81 %3 Jahre

-4,82 %5 Jahre

Benchmarkinformationen

Benchmarks des AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund B EUR Acc

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil MSCI World Small Cap NR USD
Benchmark für den risikoarmen Anteil USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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