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AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Small Cap Equity QI B (€)

Aktien Global (Mid- & Small Cap)
98,47 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
42,37 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,81 %Lfd. Kosten
6 SRRI
378Anzahl Positionen
9,48 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Small Cap Equity QI B (€).

Enthaltene Werte378
Aktien­positionen360
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen18
% des Vermögens in Top 10 Positionen9,48 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Small Cap Equity QI B (€) nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß0,00 %
Groß1,08 %
Mittelgroß38,69 %
Klein41,80 %
Micro16,71 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Small Cap Equity QI B (€).

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)10,62
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,36
Dividendenrendite2,24 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis4,66
Kurs/Umsatz-Verhältnis0,69
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum6,18 %
Cash-Flow-Wachstum19,69 %
Hist. Gewinnwachstum8,48 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum9,27 %
Umsatzwachstum6,64 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Small Cap Equity QI B (€) entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

— 1,10 % — 15,69 % 12,78 % 10,97 % 27,64 % 19,95 % 11,86 %
Groß
1,10 %
Mittel
39,44 %
Klein
59,46 %
Marktkapitalisierung
Value
43,33 %
Blend
33,84 %
Growth
22,84 %
Aktienstil
Mit 27,64 % bilden Value-Aktien mit einer kleinen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Small Cap Equity QI B (€).

Volatilität
 13,63 %
Max. Drawdown
-12,97 %
Sharpe Ratio
 1,21
Treynor Ratio
 14,73 %
Information Ratio
 0,67 %
Korrelation zu Benchmark
 98,07 %
Capture Ratio Up
 104,75
Capture Ratio Down
 97,94
Batting Average
 50,00 %
Alpha
 2,10 %
Beta
 1,00
R2
 96,18 %
Benchmark
 Morningstar Gbl SMID NR USD
Stand
 31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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