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Jupiter Merian US Equity Income Fund L USD Acc

Aktien USA (Large Cap Blend)
100,00 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
70,14 Mio. $ Fondsgröße
USDFondswährung
1,80 %Lfd. Kosten
6 SRRI
146Anzahl Positionen
26,13 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Jupiter Merian US Equity Income Fund L USD Acc.

Enthaltene Werte146
Aktien­positionen146
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen0
% des Vermögens in Top 10 Positionen26,13 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Jupiter Merian US Equity Income Fund L USD Acc nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß34,66 %
Groß22,58 %
Mittelgroß26,08 %
Klein12,17 %
Micro4,51 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Jupiter Merian US Equity Income Fund L USD Acc.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)12,65
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,44
Dividendenrendite2,92 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis5,78
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,16
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum1,55 %
Cash-Flow-Wachstum6,22 %
Hist. Gewinnwachstum23,39 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum13,08 %
Umsatzwachstum5,43 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Jupiter Merian US Equity Income Fund L USD Acc entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

6,10 % 23,10 % 28,04 % 6,93 % 12,59 % 6,57 % 8,33 % 7,09 % 1,26 %
Groß
57,24 %
Mittel
26,08 %
Klein
16,68 %
Marktkapitalisierung
Value
21,35 %
Blend
42,77 %
Growth
35,87 %
Aktienstil
Mit 28,04 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Jupiter Merian US Equity Income Fund L USD Acc.

Volatilität
 20,09 %
Max. Drawdown
-25,11 %
Sharpe Ratio
 -0,39
Treynor Ratio
 -19,71 %
Information Ratio
 -1,88 %
Korrelation zu Benchmark
 84,01 %
Capture Ratio Up
 76,08
Capture Ratio Down
 162,66
Batting Average
 16,67 %
Alpha
 -23,58 %
Beta
 0,96
R2
 70,57 %
Benchmark
 MSCI USA High Dividend Yield NR USD
Stand
 30.11.2022

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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