BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A Acc

Anleihen Europa
11,34 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
180,17 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,12 %Lfd. Kosten
4 SRRI
225Anzahl Positionen
52,27 %Anteil Top 10

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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A Acc.

Enthaltene Werte225
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen214
Cash und sonstige Positionen11
% des Vermögens in Top 10 Positionen52,27 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A Acc.

1 bis 3 Jahre11,72 %
3 bis 5 Jahre11,72 %
5 bis 7 Jahre15,85 %
7 bis 10 Jahre34,01 %
10 bis 15 Jahre8,98 %
15 bis 20 Jahre2,32 %
20 bis 30 Jahre13,10 %
Über 30 Jahre2,14 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren6,60
Durchs. Duration in Jahren5,59

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A Acc entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

7,50 % 7,67 % 34,38 % 13,51 % 11,86 % 23,39 % 0,86 % 0,66 % 0,18 %
Hoch
49,54 %
Mittel
48,75 %
Niedrig
1,71 %
Bonität
Niedrig
21,86 %
Mittel
20,19 %
Hoch
57,95 %
Zinssensibilität
Mit 34,38 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A Acc. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA23,83 %
AA27,05 %
A19,33 %
BBB24,93 %
BB3,07 %
B
Unter B
Nicht klassifiziert
Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon2,83 %
Aktuelle Yield2,70 %
Durchs. Anleihenpreis96,82 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A Acc.

Volatilität
5,47 %
Max. Drawdown
-1,95 %
Sharpe Ratio
0,51
Treynor Ratio
2,83 %
Information Ratio
0,96 %
Korrelation zu Benchmark
98,89 %
Capture Ratio Up
99,95
Capture Ratio Down
81,73
Batting Average
66,67 %
Alpha
0,77 %
Beta
0,98
R2
97,79 %
Benchmark
Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Stand
29.02.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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