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BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A Acc

Anleihen Europa
0,55 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
175,49 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,12 %Lfd. Kosten
4 SRRI
183Anzahl Positionen
56,67 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A Acc.

Enthaltene Werte183
Aktien­positionen—
Anleihen­positionen178
Cash und sonstige Positionen5
% des Vermögens in Top 10 Positionen56,67 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A Acc.

1 bis 3 Jahre10,98 %
3 bis 5 Jahre10,98 %
5 bis 7 Jahre24,94 %
7 bis 10 Jahre23,04 %
10 bis 15 Jahre9,89 %
15 bis 20 Jahre3,17 %
20 bis 30 Jahre5,57 %
Über 30 Jahre0,74 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren6,80
Durchs. Duration in Jahren5,81

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A Acc entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

11,72 % 11,67 % 16,39 % 9,68 % 32,31 % 16,38 % 0,65 % 0,85 % 0,36 %
Hoch
39,78 %
Mittel
58,37 %
Niedrig
1,85 %
Bonität
Niedrig
22,05 %
Mittel
44,83 %
Hoch
33,12 %
Zinssensibilität
Mit 32,31 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer mittleren Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A Acc. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA25,17 %
AA23,15 %
A20,36 %
BBB26,42 %
BB3,71 %
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—

Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon1,99 %
Aktuelle Yield2,09 %
Durchs. Anleihenpreis92,15 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A Acc.

Volatilität9,46 %
Max. Drawdown-13,90 %
Sharpe Ratio-1,56
Treynor Ratio-14,91 %
Information Ratio0,31 %
Korrelation zu Benchmark98,86 %
Capture Ratio Up99,37
Capture Ratio Down97,57
Batting Average58,33 %
Alpha-0,27 %
Beta0,95
R297,72 %
BenchmarkBloomberg Euro Agg Bond TR EUR
Stand28.02.2023

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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