J O Hambro Capital Management Umbrella Fund PLC - European Select Values Fund A EUR Inc

ISIN: IE0032904330 WKN: A0BLYW
Aktien Europa (Large Cap)
99,39 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
683,46 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,81 %Lfd. Kosten
6 SRRI
43Anzahl Positionen
37,54 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

3,75 €
25.01.2022
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Beschreibung J O Hambro Capital Management Umbrella Fund PLC - European Select Values Fund A EUR Inc

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Wertzuwachses und einer unterdurchschnittlichen Volatilität. Hierzu investiert der Fonds in Aktienwerte von Unternehmen, die an den europäischen Wertpapierbörsen notiert sind oder die in Europa ansässig und an einer anerkannten Wertpapierbörse notiert sind. Die Auswahl der Anlagen erfolgt nach einem disziplinierten Bottom-Up-Ansatz. Der Schwerpunkt liegt dabei auf mittleren Unternehmen, die als Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung zwischen 500 Mio. Euro und 10 Mrd. Euro definiert wurden.
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Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des J O Hambro Capital Management Umbrella Fund PLC - European Select Values Fund A EUR Inc.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche-2,07 %
1 Monat+0,53 %
3 Monate-2,80 %
6 Monate-2,28 %
1 Jahr+7,54 %
3 Jahre+17,25 %(5,45 % p.a.)
5 Jahre+15,73 %(2,96 % p.a.)
10 Jahre+125,66 %(8,48 % p.a.)
Seit Auflage+455,62 %(9,59 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr-0,54 %
2021+11,43 %
2020+4,15 %
2019+7,38 %
2018-14,20 %
2017+10,88 %

Stand: 26.01.2022. Performance angezeigt in EUR.

Wichtige Stammdaten

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum J O Hambro Capital Management Umbrella Fund PLC - European Select Values Fund A EUR Inc.

Verwaltungs­gesellschaftJOHCM Funds (Ireland) Limited
Fonds­managerJ O Hambro Capital Management Limited
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 6
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 31.12.2021) 683,46 Mio. €
Fonds­auflage07.05.2003
Fonds­währungEUR
Mindest­investment1.000 €
Preis­fest­stellung 12:00:00 Uhr
Fonds­domizilIrland

Gebühren

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim J O Hambro Capital Management Umbrella Fund PLC - European Select Values Fund A EUR Inc rechnen.

Laufende Kosten 0,81 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 0,75 %
Ausgabe­aufschlag 5,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Ja, 15,0 %

Fondsmanagement

Fondsmanager

Der J O Hambro Capital Management Umbrella Fund PLC - European Select Values Fund A EUR Inc wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Robbie Wouters01.09.2008

Ausschüttungen

Ausschüttungen

Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2022 (Prognose) 0,02 € 0,61 %
2021 0,04 € 1,03 %
2020 0,04 € 1,15 %
2019 0,06 € 1,86 %
2018 0,04 € 1,04 %

Risiko- und Analysekennzahlen

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum J O Hambro Capital Management Umbrella Fund PLC - European Select Values Fund A EUR Inc.

Volatilität
8,73 %1 Jahr

19,52 %3 Jahre

16,18 %5 Jahre

max. Drawdown
-5,81 %1 Jahr

-30,28 %3 Jahre

-31,28 %5 Jahre

Sharpe Ratio
1,361 Jahr

0,503 Jahre

0,325 Jahre

Alpha
-2,80 %1 Jahr

-7,90 %3 Jahre

-4,96 %5 Jahre

Benchmarkinformationen

Benchmarks des J O Hambro Capital Management Umbrella Fund PLC - European Select Values Fund A EUR Inc

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil MSCI Europe NR EUR
Benchmark für den risikoarmen Anteil Morningstar EUR 1M Cash GR EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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