Perpetual Investment Services Europe ICAV - European Select Values Fund A EUR Inc

Aktien Europa (Large Cap)
99,51 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
238,67 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,83 %Lfd. Kosten
6 SRRI
40Anzahl Positionen
41,17 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Perpetual Investment Services Europe ICAV - European Select Values Fund A EUR Inc Fondskurs

3,35 €
27.03.2024
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Perpetual Investment Services Europe ICAV - European Select Values Fund A EUR Inc.

VerwaltungsgesellschaftJOHCM Funds (Ireland) Limited
FondsmanagerJ O Hambro Capital Management Limited
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
6
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 29.02.2024) 238,67 Mio. €
Fonds­auflage07.05.2003
Fonds­währungEUR
Mindest­investment1.000,00 €
Preisfeststellung 12:00:00 Uhr
FondsdomizilIrland

Fondsmanager

Der Perpetual Investment Services Europe ICAV - European Select Values Fund A EUR Inc wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Robbie Wouters01.09.2008

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Perpetual Investment Services Europe ICAV - European Select Values Fund A EUR Inc.

Volatilität
13,14 %1 Jahr
16,04 %3 Jahre
19,04 %5 Jahre
max. Drawdown
-12,50 %1 Jahr
-27,48 %3 Jahre
-30,28 %5 Jahre
Sharpe Ratio
-0,921 Jahr
-0,163 Jahre
0,075 Jahre
Alpha
-18,97 %1 Jahr
-12,31 %3 Jahre
-8,65 %5 Jahre

Beschreibung Perpetual Investment Services Europe ICAV - European Select Values Fund A EUR Inc

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Wertzuwachses und einer unterdurchschnittlichen Volatilität. Hierzu investiert der Fonds in Aktienwerte von Unternehmen, die an den europäischen Wertpapierbörsen notiert sind oder die in Europa ansässig und an einer anerkannten Wertpapierbörse notiert sind. Die Auswahl der Anlagen erfolgt nach einem disziplinierten Bottom-Up-Ansatz. Der Schwerpunkt liegt dabei auf mittleren Unternehmen, die als Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung zwischen 500 Mio. Euro und 10 Mrd. Euro definiert wurden.

Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Perpetual Investment Services Europe ICAV - European Select Values Fund A EUR Inc.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+1,69 %
1 Monat-0,27 %
3 Monate-4,16 %
6 Monate+3,52 %
1 Jahr-0,58 %
3 Jahre-8,66 %(-2,98 % p.a.)
5 Jahre+0,84 %(0,17 % p.a.)
10 Jahre+34,97 %(3,04 % p.a.)
Seit Auflage+398,92 %(8,00 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr-5,22 %
2023+9,48 %
2022-13,93 %
2021+11,43 %
2020+4,15 %
2019+7,38 %

Stand: 28.03.2024. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Perpetual Investment Services Europe ICAV - European Select Values Fund A EUR Inc rechnen.

Laufende Kosten
0,83 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
0,75 %
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Ja, 15,0 %

Ausschüttungen

Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
2024 (Prognose) 0,04 € 1,07 %
2023 0,03 € 0,91 %
2022 0,02 € 0,59 %
2021 0,04 € 1,03 %
2020 0,04 € 1,15 %

Benchmarks des Perpetual Investment Services Europe ICAV - European Select Values Fund A EUR Inc

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil MSCI Europe NR EUR
Benchmark für den risikoarmen Anteil Morningstar EUR 1M Cash GR EUR

Interessante Fragen zum Perpetual Investment Services Europe ICAV - European Select Values Fund A EUR Inc

Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Perpetual Investment Services Europe ICAV - European Select Values Fund A EUR Inc

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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