Dimensional Euro Inflation Linked Intermediate Duration Fixed Income Fund EUR Accumulation

ISIN: IE00B3N38C44 WKN: A1JBQ4
Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
71,86 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,21 %Lfd. Kosten
4 SRRI
14Anzahl Positionen
92,72 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Dimensional Euro Inflation Linked Intermediate Duration Fixed Income Fund EUR Accumulation.

Enthaltene Werte14
Aktien­positionen
Anleihen­positionen14
Cash und sonstige Positionen
% des Vermögens in Top 10 Positionen92,72 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Dimensional Euro Inflation Linked Intermediate Duration Fixed Income Fund EUR Accumulation.

1 bis 3 Jahre3,32 %
3 bis 5 Jahre3,32 %
5 bis 7 Jahre31,13 %
7 bis 10 Jahre24,68 %
10 bis 15 Jahre22,42 %
15 bis 20 Jahre8,22 %
20 bis 30 Jahre0,00 %
Über 30 Jahre0,00 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren8,66
Durchs. Duration in Jahren8,39

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Dimensional Euro Inflation Linked Intermediate Duration Fixed Income Fund EUR Accumulation entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

77,99 % 22,01 %
Hoch
100,00 %
Mittel
Niedrig
Bonität
Niedrig
Mittel
77,99 %
Hoch
22,01 %
Zinssensibilität
Mit 77,99 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer mittleren Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Dimensional Euro Inflation Linked Intermediate Duration Fixed Income Fund EUR Accumulation. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA12,98 %
AA87,02 %
A
BBB
BB
B
Unter B
Nicht klassifiziert

Durchs. BonitätAA
Durchs. Kupon
Aktuelle Yield0,13 %
Durchs. Anleihenpreis106,67 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Dimensional Euro Inflation Linked Intermediate Duration Fixed Income Fund EUR Accumulation.

Volatilität3,39 %
Max. Drawdown-0,70 %
Sharpe Ratio2,24
Treynor Ratio9,20 %
Information Ratio0,51 %
Korrelation zu Benchmark93,76 %
Capture Ratio Up91,31
Capture Ratio Down21,21
Batting Average58,33 %
Alpha1,73 %
Beta0,84
R287,91 %
BenchmarkBloomberg Euro Infln Lkd TR EUR
Stand30.04.2022

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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