PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged) Income

Anleihen Global
1,17 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
68,12 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,45 %Lfd. Kosten
4 SRRI
5.616Anzahl Positionen
39,84 %Anteil Top 10

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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged) Income.

Enthaltene Werte5.616
Aktien­positionen24
Anleihen­positionen5.572
Cash und sonstige Positionen20
% des Vermögens in Top 10 Positionen39,84 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged) Income nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß0,01 %
Groß0,00 %
Mittelgroß0,32 %
Klein0,20 %
Micro0,12 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged) Income.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)1,46
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,10
Dividendenrendite2,33 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis5,56
Kurs/Umsatz-Verhältnis0,42
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum-4,14 %
Cash-Flow-Wachstum-8,83 %
Hist. Gewinnwachstum43,49 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum18,26 %
Umsatzwachstum6,24 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged) Income.

1 bis 3 Jahre42,72 %
3 bis 5 Jahre42,72 %
5 bis 7 Jahre15,09 %
7 bis 10 Jahre21,47 %
10 bis 15 Jahre11,07 %
15 bis 20 Jahre2,66 %
20 bis 30 Jahre44,17 %
Über 30 Jahre43,80 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren4,92
Durchs. Duration in Jahren3,27

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged) Income entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

0,87 % 8,21 % 40,79 % 42,35 % 7,27 % 0,51 %
Groß
0,87 %
Mittel
49,00 %
Klein
50,13 %
Marktkapitalisierung
Value
50,56 %
Blend
48,93 %
Growth
0,51 %
Aktienstil
Mit 42,35 % bilden Value-Aktien mit einer kleinen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged) Income entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

29,96 % 4,48 % 32,63 % 8,82 % 4,44 % 4,62 % 12,72 % 2,00 % 0,32 %
Hoch
67,07 %
Mittel
17,89 %
Niedrig
15,04 %
Bonität
Niedrig
51,50 %
Mittel
10,92 %
Hoch
37,58 %
Zinssensibilität
Mit 32,63 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged) Income. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA68,15 %
AA4,08 %
A4,99 %
BBB8,27 %
BB6,68 %
B2,35 %
Unter B
Nicht klassifiziert
Durchs. BonitätBBB
Durchs. Kupon
Aktuelle Yield4,79 %
Durchs. Anleihenpreis96,41 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged) Income.

Volatilität
5,41 %
Max. Drawdown
-3,49 %
Sharpe Ratio
0,24
Treynor Ratio
1,33 %
Information Ratio
0,61 %
Korrelation zu Benchmark
91,83 %
Capture Ratio Up
85,40
Capture Ratio Down
51,14
Batting Average
50,00 %
Alpha
1,30 %
Beta
0,89
R2
84,32 %
Benchmark
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR
Stand
29.02.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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