Wichtige Stammdaten zum PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged) Income.
Verwaltungsgesellschaft
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Fondsmanager
Pacific Investment Management Company, LLC
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
4
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 29.02.2024)
68,12 Mrd. €
Fondsauflage
30.11.2012
Fondswährung
EUR
Mindestinvestment
1.000,00 €
Preisfeststellung
16:00:00 Uhr
Fondsdomizil
Irland
Fondsmanager
Der PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged) Income wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager
Seit
Joshua Anderson
30.07.2018
Alfred Murata
30.11.2012
Daniel Ivascyn
30.11.2012
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged) Income.
Volatilität
5,41 %1 Jahr
6,46 %3 Jahre
6,91 %5 Jahre
max. Drawdown
-3,49 %1 Jahr
-13,98 %3 Jahre
-13,98 %5 Jahre
Sharpe Ratio
0,241 Jahr
-0,403 Jahre
0,005 Jahre
Alpha
1,30 %1 Jahr
1,96 %3 Jahre
1,18 %5 Jahre
Beschreibung PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged) Income
Bei dem GIS Income Fund handelt es sich um ein Portfolio,
das aktiv verwaltet wird und das eine breite Palette von
festverzinslichen Wertpapieren einsetzt, um die laufenden
Erträge zu maximieren und gleichzeitig ein relativ niedriges
Risikoprofil beizubehalten. Ein zweitrangiges Ziel ist der
Kapitalzuwachs.
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged) Income.
Zeitraum
Performance
1 Woche
+0,54 %
1 Monat
+1,61 %
3 Monate
+0,89 %
6 Monate
+6,48 %
1 Jahr
+5,68 %
3 Jahre
-3,51 %(-1,18 % p.a.)
5 Jahre
+1,64 %(0,33 % p.a.)
10 Jahre
+16,70 %(1,56 % p.a.)
Seit Auflage
+32,18 %(2,49 % p.a.)
Jahr
Performance
Lfd. Jahr
+1,12 %
2023
+5,21 %
2022
-10,47 %
2021
+0,71 %
2020
+3,69 %
2019
+4,93 %
Stand: 27.03.2024. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged) Income rechnen.
Laufende Kosten
1,45 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
1,45 %
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Nein
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Zeitraum
Betrag
Ausschüttungsrendite
2024 (Prognose)
0,55 €
7,02 %
2023
0,51 €
6,36 %
2022
0,46 €
4,91 %
2021
0,44 €
4,48 %
2020
0,44 €
4,44 %
Benchmarks des PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged) Income
Interessante Fragen zum PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged) Income
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged) Income
Wie lautet ISIN/WKN für den PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged) Income?
Der PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged) Income hat die ISIN IE00B8N0MW85 und die WKN A1J5ZE.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged) Income?
Das Fondsvolumen des PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged) Income beträgt 68,12 Mrd. €.
Welche Kosten fallen beim PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged) Income an?
Der PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged) Income hat laufende Kosten in Höhe von 1,45 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged) Income?
Der PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged) Income wurde am 30.11.2012 aufgelegt. Damit ist der Fonds 11 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged) Income enthalten?
Im PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged) Income sind insgesamt 5616 Werte enthalten. Davon entfallen 24 auf Aktien und 5572 auf Anleihen.
Welche Werte sind im PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged) Income enthalten?
Die 10 größten Positionen im PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged) Income sind Federal National Mortgage Association 6%, Federal National Mortgage Association 5.5%, Federal National Mortgage Association 6.5%, Federal National Mortgage Association 5%, Federal National Mortgage Association 3.5%, 10 Year Treasury Note Future Mar 24, Federal National Mortgage Association 5%, Federal National Mortgage Association 4.5%, Federal National Mortgage Association 6% und Federal National Mortgage Association 5.5%. Diese machen insgesamt 39,84 % des Fondsvolumens aus.
Schüttet der PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged) Income Dividenden aus?
Der PIMCO GIS plc - Income Fund schüttet monatlich aus. Laut Ausschüttungspolitik soll der Fonds immer in folgenden Monaten ausschütten: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember. Die aktuelle prognostizierte Ausschüttungrendite beträgt 7,02 %.
Wie hoch ist die Ausschüttungsrendite des PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged) Income?
Die prognostizierte Ausschüttung für das aktuelle Jahr beträgt pro Fondsanteil 0,55 €. Dadurch ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von 7,02 % für den PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged) Income.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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