Wichtige Stammdaten zum Barings Emerging Markets Local Debt Fund Tranche I EUR Unhedged Distribution Shares.
Verwaltungsgesellschaft | Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited |
Fondsmanager | Barings LLC |
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 4 |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Fondsgröße (Stand: 30.04.2022) | 1,90 Mrd. € |
Fondsauflage | 27.11.2018 |
Fondswährung | EUR |
Mindestinvestment | 1.000 € |
Preisfeststellung | — |
Fondsdomizil | Irland |
Der Barings Emerging Markets Local Debt Fund Tranche I EUR Unhedged Distribution Shares wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager | Seit |
---|---|
Ricardo Adrogué | 16.04.2014 |
Cem Karacadag | 16.04.2014 |
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Barings Emerging Markets Local Debt Fund Tranche I EUR Unhedged Distribution Shares.
Volatilität | 7,99 %1 Jahr 11,81 %3 Jahre —5 Jahre |
max. Drawdown | -18,04 %1 Jahr -20,39 %3 Jahre —5 Jahre |
Sharpe Ratio | -0,301 Jahr 0,103 Jahre —5 Jahre |
Alpha | 2,26 %1 Jahr 2,08 %3 Jahre —5 Jahre |
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Barings Emerging Markets Local Debt Fund Tranche I EUR Unhedged Distribution Shares.
Zeitraum | Performance |
---|---|
1 Woche | +0,40 % |
1 Monat | -1,55 % |
3 Monate | -6,13 % |
6 Monate | -4,04 % |
1 Jahr | -4,15 % |
3 Jahre | -0,44 %(-0,15 % p.a.) |
5 Jahre | — |
10 Jahre | — |
Seit Auflage | +6,75 %(1,90 % p.a.) |
Jahr | Performance |
---|---|
Lfd. Jahr | -4,00 % |
2021 | -4,31 % |
2020 | -0,41 % |
2019 | +14,92 % |
2018 | — |
2017 | — |
Stand: 19.05.2022. Performance angezeigt in EUR.
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Barings Emerging Markets Local Debt Fund Tranche I EUR Unhedged Distribution Shares rechnen.
Laufende Kosten | 0,78 % |
Davon Verwaltungsvergütung p.a. | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Performance Fee p.a. | Nein |
Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
2022 (Prognose) | 2,39 € | 5,34 % |
2021 | 4,63 € | 4,38 % |
2020 | 4,88 € | 4,39 % |
2019 | 4,96 € | 4,88 % |
2018 | — | — |
Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | JPM GBI-EM Global Diversified TR USD |
Benchmark für den risikoarmen Anteil | USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.