extraETF - Alles über ETFs
Land

Barings Emerging Markets Local Debt Fund Tranche I EUR Unhedged Distribution Shares

Anleihen Emerging Markets
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
1,91 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,76 %Lfd. Kosten
5 SRRI
163Anzahl Positionen
27,63 %Anteil Top 10
NEU im Shop: Dividenden-Rekord-Welle! So sicherst du dir bis zu 4 % Ausschüttung.
Jetzt im Extra-Magazin lesen! 

Du möchtest diese Funktion nutzen und das Potenzial deiner Geldanlage voll ausschöpfen?

Registriere dich jetzt auf extraETF.com und erhalte uneingeschränkten Zugriff auf alle Daten & Funktionen.
Lege Portfolios, Watchlists und Kursalarme an und nutze unsere Investmentanalyse auf Profiniveau.

Jetzt anmelden

Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Barings Emerging Markets Local Debt Fund Tranche I EUR Unhedged Distribution Shares.

Enthaltene Werte163
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen114
Cash und sonstige Positionen49
% des Vermögens in Top 10 Positionen27,63 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Barings Emerging Markets Local Debt Fund Tranche I EUR Unhedged Distribution Shares.

1 bis 3 Jahre11,47 %
3 bis 5 Jahre11,47 %
5 bis 7 Jahre12,72 %
7 bis 10 Jahre15,23 %
10 bis 15 Jahre11,20 %
15 bis 20 Jahre13,21 %
20 bis 30 Jahre12,26 %
Über 30 Jahre0,66 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren6,30

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Barings Emerging Markets Local Debt Fund Tranche I EUR Unhedged Distribution Shares entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

0,51 % 7,11 % — 17,24 % 26,37 % 39,79 % 2,69 % 5,39 % 0,90 %
Hoch
7,62 %
Mittel
83,41 %
Niedrig
8,98 %
Bonität
Niedrig
20,44 %
Mittel
38,87 %
Hoch
40,69 %
Zinssensibilität
Mit 39,79 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Barings Emerging Markets Local Debt Fund Tranche I EUR Unhedged Distribution Shares. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA3,84 %
AA10,77 %
A16,45 %
BBB45,95 %
BB12,70 %
B3,16 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon5,98 %
Aktuelle Yield6,28 %
Durchs. Anleihenpreis93,17 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Barings Emerging Markets Local Debt Fund Tranche I EUR Unhedged Distribution Shares.

Volatilität
 6,24 %
Max. Drawdown
-8,38 %
Sharpe Ratio
 0,43
Treynor Ratio
 0,08 %
Information Ratio
 0,32 %
Korrelation zu Benchmark
 99,43 %
Capture Ratio Up
 122,93
Capture Ratio Down
 125,71
Batting Average
 50,00 %
Alpha
 0,97 %
Beta
 1,22
R2
 98,87 %
Benchmark
 JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Stand
 31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

Affiliate Hinweis *
Bei den mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Werbe- oder Affiliate-Links. Wenn du über diesen Link etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Vergütung des Anbieters. Dir entstehen dadurch keine Nachteile oder Mehrkosten. Wir verwenden diese Einnahmen, um unser kostenfreies Angebot zu finanzieren. Vielen Dank für deine Unterstützung.