Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen
Beschreibung Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund D Dist
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund D Dist.
| Zeitraum | Performance |
|---|---|
| 1 Woche | -0,46 % |
| 1 Monat | -0,24 % |
| 3 Monate | -0,02 % |
| 6 Monate | +13,54 % |
| 1 Jahr | +38,86 % |
| 3 Jahre | +55,86 %(15,94 % p.a.) |
| 5 Jahre | +59,22 %(9,75 % p.a.) |
| 10 Jahre | — |
| Seit Auflage | +99,77 %(11,23 % p.a.) |
| Jahr | Performance |
|---|---|
| Lfd. Jahr | -1,02 % |
| 2021 | +46,98 % |
| 2020 | -6,75 % |
| 2019 | +18,06 % |
| 2018 | -11,59 % |
| 2017 | +15,81 % |
Stand: 21.01.2022. Performance angezeigt in EUR.
Wichtige Stammdaten
Stammdaten
Wichtige Stammdaten zum Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund D Dist.
| Verwaltungsgesellschaft | Fiera Capital (IOM) Limited |
| Fondsmanager | Fiera Capital (IOM) Limited |
| Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 6 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsgröße (Stand: 31.12.2021) | 628,24 Mio. € |
| Fondsauflage | 22.07.2015 |
| Fondswährung | EUR |
| Mindestinvestment | 5.000 € |
| Preisfeststellung | 12:00:00 Uhr |
| Fondsdomizil | Irland |
Gebühren
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund D Dist rechnen.
| Laufende Kosten | 2,34 % |
| Davon Verwaltungsvergütung p.a. | 1,75 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Performance Fee p.a. | Ja, 20,0 % |
Fondsmanagement
Fondsmanager
Der Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund D Dist wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
| Manager | Seit |
|---|---|
| Dominic Bokor-Ingram | 11.11.2013 |
| Stefan Bottcher | 16.03.2011 |
Ausschüttungen
Ausschüttungen
Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2022 (Prognose) | — | — |
| 2021 | 0,27 € | 2,26 % |
| 2020 | 0,22 € | 1,70 % |
| 2019 | 0,41 € | 3,61 % |
| 2018 | 0,36 € | 2,70 % |
Risiko- und Analysekennzahlen
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund D Dist.
| Volatilität | 10,30 %1 Jahr 27,09 %3 Jahre 21,87 %5 Jahre |
| max. Drawdown | -3,34 %1 Jahr -41,51 %3 Jahre -47,30 %5 Jahre |
| Sharpe Ratio | 3,911 Jahr 0,773 Jahre 0,615 Jahre |
| Alpha | 14,96 %1 Jahr 0,50 %3 Jahre 0,93 %5 Jahre |
Benchmarkinformationen
Benchmarks des Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund D Dist
| Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | MSCI Frontier Markets NR USD |
| Benchmark für den risikoarmen Anteil | USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.