Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund D Dist
Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen
Aktueller Kurs des Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund D Dist
Chart
Beschreibung Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund D Dist
Wertentwicklung
Hier sehen Sie die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund D Dist.
| Zeitraum | Performance |
|---|---|
| 1 Woche | +2,65 % |
| 1 Monat | +4,69 % |
| 3 Monate | +12,65 % |
| 6 Monate | +26,29 % |
| 1 Jahr | +74,14 % |
| 3 Jahre | +58,05 %(16,48 % p.a.) |
| 5 Jahre | +79,26 %(12,38 % p.a.) |
| 10 Jahre | — |
| Seit Auflage | +99,36 %(11,71 % p.a.) |
| Jahr | Performance |
|---|---|
| Lfd. Jahr | +45,19 % |
| 2020 | -6,75 % |
| 2019 | +18,06 % |
| 2018 | -11,59 % |
| 2017 | +15,81 % |
| 2016 | +33,00 % |
Stand: 14.10.2021. Performance angezeigt in EUR.
Wichtige Stammdaten
Stammdaten
Wichtige Stammdaten zum Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund D Dist.
| Verwaltungsgesellschaft | Fiera Capital (IOM) Limited |
| Fondsmanager | Fiera Capital (IOM) Limited |
| Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 6 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsgröße (Stand: 30.09.2021) | 586,34 Mio. € |
| Fondsauflage | 22.07.2015 |
| Fondswährung | EUR |
| Mindestinvestment | 5.000 € |
| Preisfeststellung | 12:00:00 Uhr |
| Fondsdomizil | Irland |
Gebühren
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund D Dist rechnen.
| Laufende Kosten | 2,17 % |
| Davon Verwaltungsvergütung p.a. | 1,75 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Performance Fee p.a. | Ja, 20,0 % |
Fondsmanagement
Fondsmanager
Der Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund D Dist wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
| Manager | Seit |
|---|---|
| Dominic Bokor-Ingram | 11.11.2013 |
| Stefan Bottcher | 16.03.2011 |
Ausschüttungen
Ausschüttungen
Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2021 (Prognose) | 0,16 € | 1,54 % |
| 2020 | 0,22 € | 1,70 % |
| 2019 | 0,41 € | 3,61 % |
| 2018 | 0,36 € | 2,70 % |
| 2017 | 0,32 € | 2,74 % |
Risiko- und Analysekennzahlen
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund D Dist.
| Volatilität | 11,35 %1 Jahr 27,15 %3 Jahre 21,88 %5 Jahre |
| max. Drawdown | -0,65 %1 Jahr -41,51 %3 Jahre -47,30 %5 Jahre |
| Sharpe Ratio | 5,161 Jahr 0,663 Jahre 0,675 Jahre |
| Alpha | 18,94 %1 Jahr 0,28 %3 Jahre 1,30 %5 Jahre |
Benchmarkinformationen
Benchmarks des Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund D Dist
| Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | MSCI Frontier Markets NR USD |
| Benchmark für den risikoarmen Anteil | USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
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