Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund D Dist

Aktien | Emerging Markets
ISIN: IE00BNCB5M86
WKN: A12DG2
90,91 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
586,34 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
2,17 %Lfd. Kosten
6 SRRI
54Anzahl Positionen
41,59 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs des Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund D Dist

17,06 €
14.10.2021
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Beschreibung Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund D Dist

Magna New Frontiers Fund Der Magna New Frontiers Fund zielt auf Kapitalwachstum ab durch Investitionen in ein breitgestreutes Portfolio aus Aktien der Frontiers Märkte. Der Magna New Frontiers Fund ist ein Teilfonds des Magna Umbrella Fund plc.

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund D Dist.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+2,65 %
1 Monat+4,69 %
3 Monate+12,65 %
6 Monate+26,29 %
1 Jahr+74,14 %
3 Jahre+58,05 %(16,48 % p.a.)
5 Jahre+79,26 %(12,38 % p.a.)
10 Jahre
Seit Auflage+99,36 %(11,71 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+45,19 %
2020-6,75 %
2019+18,06 %
2018-11,59 %
2017+15,81 %
2016+33,00 %

Stand: 14.10.2021. Performance angezeigt in EUR.

Wichtige Stammdaten

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund D Dist.

Verwaltungs­gesellschaftFiera Capital (IOM) Limited
Fonds­managerFiera Capital (IOM) Limited
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 6
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 30.09.2021) 586,34 Mio. €
Fonds­auflage22.07.2015
Fonds­währungEUR
Mindest­investment5.000 €
Preis­fest­stellung 12:00:00 Uhr
Fonds­domizilIrland

Gebühren

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund D Dist rechnen.

Laufende Kosten 2,17 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 1,75 %
Ausgabe­aufschlag 0,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Ja, 20,0 %

Fondsmanagement

Fondsmanager

Der Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund D Dist wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Dominic Bokor-Ingram11.11.2013
Stefan Bottcher16.03.2011

Ausschüttungen

Ausschüttungen

Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2021 (Prognose) 0,16 € 1,54 %
2020 0,22 € 1,70 %
2019 0,41 € 3,61 %
2018 0,36 € 2,70 %
2017 0,32 € 2,74 %

Risiko- und Analysekennzahlen

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund D Dist.

Volatilität
11,35 %1 Jahr

27,15 %3 Jahre

21,88 %5 Jahre

max. Drawdown
-0,65 %1 Jahr

-41,51 %3 Jahre

-47,30 %5 Jahre

Sharpe Ratio
5,161 Jahr

0,663 Jahre

0,675 Jahre

Alpha
18,94 %1 Jahr

0,28 %3 Jahre

1,30 %5 Jahre

Benchmarkinformationen

Benchmarks des Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund D Dist

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil MSCI Frontier Markets NR USD
Benchmark für den risikoarmen Anteil USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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