Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund D Dist

ISIN: IE00BNCB5M86 WKN: A12DG2
Aktien Emerging Markets
93,60 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
534,21 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
2,07 %Lfd. Kosten
6 SRRI
61Anzahl Positionen
42,21 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

16,84 €
12.08.2022
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund D Dist.

Verwaltungs­gesellschaftFiera Capital (IOM) Limited
Fonds­managerFiera Capital (UK) Limited
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 6
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 31.07.2022) 534,21 Mio. €
Fonds­auflage22.07.2015
Fonds­währungEUR
Mindest­investment5.000 €
Preis­fest­stellung 12:00:00 Uhr
Fonds­domizilIrland

Fondsmanager

Der Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund D Dist wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Dominic Bokor-Ingram11.11.2013
Stefan Bottcher16.03.2011

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund D Dist.

Volatilität
12,93 %1 Jahr

27,54 %3 Jahre

22,18 %5 Jahre

max. Drawdown
-15,76 %1 Jahr

-41,51 %3 Jahre

-47,30 %5 Jahre

Sharpe Ratio
0,801 Jahr

0,553 Jahre

0,495 Jahre

Alpha
10,42 %1 Jahr

9,38 %3 Jahre

4,24 %5 Jahre

Beschreibung Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund D Dist

Magna New Frontiers Fund Der Magna New Frontiers Fund zielt auf Kapitalwachstum ab durch Investitionen in ein breitgestreutes Portfolio aus Aktien der Frontiers Märkte. Der Magna New Frontiers Fund ist ein Teilfonds des Magna Umbrella Fund plc.
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Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund D Dist.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,58 %
1 Monat+4,06 %
3 Monate+2,68 %
6 Monate-1,45 %
1 Jahr+8,33 %
3 Jahre+42,65 %(12,57 % p.a.)
5 Jahre+50,59 %(8,53 % p.a.)
10 Jahre
Seit Auflage+100,39 %(10,35 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr-0,71 %
2021+46,98 %
2020-6,75 %
2019+18,06 %
2018-11,59 %
2017+15,81 %

Stand: 12.08.2022. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund D Dist rechnen.

Laufende Kosten 2,07 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 1,75 %
Ausgabe­aufschlag 0,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Ja, 20,0 %

Ausschüttungen

Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2022 (Prognose) 0,20 € 1,83 %
2021 0,27 € 2,26 %
2020 0,22 € 1,70 %
2019 0,41 € 3,61 %
2018 0,36 € 2,70 %

Benchmarks des Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund D Dist

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil MSCI Frontier Markets NR USD
Benchmark für den risikoarmen Anteil USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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