Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund D Dist

Aktien Emerging Markets
96,08 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
548,82 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
2,15 %Lfd. Kosten
6 SRRI
62Anzahl Positionen
37,20 %Anteil Top 10

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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund D Dist.

Enthaltene Werte62
Aktien­positionen59
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen3
% des Vermögens in Top 10 Positionen37,20 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund D Dist nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß2,08 %
Groß25,28 %
Mittelgroß37,57 %
Klein25,38 %
Micro2,76 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund D Dist.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)7,37
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,25
Dividendenrendite3,17 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis6,89
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,38
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum-38,76 %
Cash-Flow-Wachstum38,92 %
Hist. Gewinnwachstum62,34 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum7,34 %
Umsatzwachstum-15,63 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund D Dist entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

2,15 % 19,32 % 10,88 % 20,32 % 16,31 % 4,22 % 11,21 % 6,35 % 9,24 %
Groß
32,35 %
Mittel
40,86 %
Klein
26,80 %
Marktkapitalisierung
Value
33,68 %
Blend
41,98 %
Growth
24,34 %
Aktienstil
Mit 20,32 % bilden Value-Aktien mit einer mittleren Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund D Dist.

Volatilität
12,01 %
Max. Drawdown
-9,24 %
Sharpe Ratio
1,69
Treynor Ratio
21,22 %
Information Ratio
4,17 %
Korrelation zu Benchmark
95,93 %
Capture Ratio Up
161,96
Capture Ratio Down
85,56
Batting Average
91,67 %
Alpha
14,74 %
Beta
1,07
R2
92,02 %
Benchmark
MSCI Frontier Markets NR USD
Stand
29.02.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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