Wichtige Stammdaten zum SafePort Physical Gold 95+ Fund - Class EUR.
Verwaltungsgesellschaft | CAIAC Fund Management AG |
Fondsmanager | Perfect Management Services AG |
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 5 |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Fondsgröße (Stand: 30.04.2022) | 40,90 Mio. € |
Fondsauflage | 26.10.2009 |
Fondswährung | EUR |
Mindestinvestment | 5.000 € |
Preisfeststellung | 00:00:00 Uhr |
Fondsdomizil | Liechtenstein |
Der SafePort Physical Gold 95+ Fund - Class EUR wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager | Seit |
---|---|
Not Disclosed | 26.10.2009 |
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SafePort Physical Gold 95+ Fund - Class EUR.
Volatilität | 10,38 %1 Jahr 11,41 %3 Jahre 10,57 %5 Jahre |
max. Drawdown | -8,03 %1 Jahr -12,64 %3 Jahre -13,32 %5 Jahre |
Sharpe Ratio | 2,021 Jahr 1,303 Jahre 0,785 Jahre |
Alpha | —1 Jahr —3 Jahre —5 Jahre |
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des SafePort Physical Gold 95+ Fund - Class EUR.
Zeitraum | Performance |
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1 Woche | -0,90 % |
1 Monat | -4,78 % |
3 Monate | +3,59 % |
6 Monate | +5,31 % |
1 Jahr | +13,22 % |
3 Jahre | +44,07 %(12,94 % p.a.) |
5 Jahre | +42,77 %(7,38 % p.a.) |
10 Jahre | +17,55 %(1,63 % p.a.) |
Seit Auflage | +52,64 %(3,42 % p.a.) |
Jahr | Performance |
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Lfd. Jahr | +7,95 % |
2021 | +1,70 % |
2020 | +12,77 % |
2019 | +19,50 % |
2018 | +1,09 % |
2017 | -2,47 % |
Stand: 19.05.2022. Performance angezeigt in EUR.
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim SafePort Physical Gold 95+ Fund - Class EUR rechnen.
Laufende Kosten | 1,61 % |
Davon Verwaltungsvergütung p.a. | 0,98 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Performance Fee p.a. | Nein |
Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | N/A |
Benchmark für den risikoarmen Anteil | USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
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