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SafePort Physical Gold 95+ Fund - Class EUR | LI0103770082 | A0YEEK
SafePort Physical Gold 95+ Fund - Class EUR S
SafePort Physical Gold 95+ Fund - Class EUR ISIN: LI0103770082
WKN: A0YEEK
Rohstoffe Spezifizierte Rohstoffe
0,00 % Aktienquote
Thesaurierend Ertragsverwendung
48,71 Mio. € Fondsgröße
EUR Fondswährung
1,61 % Lfd. Kosten
11 Anzahl Positionen
101,42 % Anteil Top 10
Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen SafePort Physical Gold 95+ Fund - Class EUR Fondskurs 11.04.2024
Fonds schlagen oft nicht den Index / Lieber gleich einen ETF nehmen.
Wichtige Stammdaten zum SafePort Physical Gold 95+ Fund - Class EUR.
Verwaltungsgesellschaft Perfect Management Services AG Fondsmanager Perfect Management Services AG 5 Thesaurierend Fondsgröße (Stand: 31.03.2024) 48,71 Mio. € Fondsauflage 26.10.2009 Fondswährung EUR Mindestinvestment 5.000,00 € Preisfeststellung 00:00:00 Uhr Fondsdomizil Liechtenstein
Der SafePort Physical Gold 95+ Fund - Class EUR wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager Seit Ivan di Girolamo 26.10.2009 Patrick Moutaftsidis 26.10.2009
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SafePort Physical Gold 95+ Fund - Class EUR.
11,79 % 1 Jahr
10,88 % 3 Jahre
11,24 % 5 Jahre
-6,73 % 1 Jahr
-16,45 % 3 Jahre
-18,79 % 5 Jahre
0,72 1 Jahr
0,84 3 Jahre
0,91 5 Jahre
— 1 Jahr
— 3 Jahre
— 5 Jahre
Das Anlageziel des SafePort Physical Gold 95+ Fund besteht darin, langfristig einen substantiellen realen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Dazu investiert der Fonds weltweit in physisches Gold. Im Weiteren setzt sich der Fonds das Ziel, das Fondsvermögen gegen Wertverluste nach starken Preis-erhöhungen zu schützen, ohne dass die physischen Bestände angetastet werden. Der Fonds kauft, lagert und hält mindestens 95 % des Fondsvermögens in physischem Gold. Diese Strategie wird auch im Namen des Fonds zum Ausdruck gebracht. Bei Unterschreitung der 95 % Limi-te ist der Vermögensverwalter verpflichtet, innerhalb einer angemessenen Frist diese durch entspre-chende Aufstockung von Positionen wieder zu erreichen. Derivative Finanzinstrumente können aktiv zu Absicherungszwecken verwendet werden. Bei der Er-wartung von Preisrückgängen können kurzfristige Wertabsicherungsmassnahmen, z.B. durch Termin-geschäfte, eingesetzt werden.
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des SafePort Physical Gold 95+ Fund - Class EUR.
Zeitraum Performance 1 Woche +3,55 % 1 Monat +13,42 % 3 Monate +23,62 % 6 Monate +28,76 % 1 Jahr +16,35 % 3 Jahre +25,66 % (7,91 % p.a.) 5 Jahre +52,08 % (8,75 % p.a.) 10 Jahre +55,43 % (4,51 % p.a.) Seit Auflage +20,13 % (1,28 % p.a.)
Jahr Performance Lfd. Jahr +23,10 % 2023 +7,70 % 2022 +4,38 % 2021 +1,70 % 2020 +12,77 % 2019 +19,50 %
Stand: 11.04.2024. Performance angezeigt in CHF.
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim SafePort Physical Gold 95+ Fund - Class EUR rechnen.
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum SafePort Physical Gold 95+ Fund - Class EUR
Wie lautet ISIN/WKN für den SafePort Physical Gold 95+ Fund - Class EUR? Der SafePort Physical Gold 95+ Fund - Class EUR hat die ISIN LI0103770082 und die WKN A0YEEK.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SafePort Physical Gold 95+ Fund - Class EUR? Das Fondsvolumen des SafePort Physical Gold 95+ Fund - Class EUR beträgt 48,71 Mio. €.
Welche Kosten fallen beim SafePort Physical Gold 95+ Fund - Class EUR an? Der SafePort Physical Gold 95+ Fund - Class EUR hat laufende Kosten in Höhe von 1,61 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der SafePort Physical Gold 95+ Fund - Class EUR? Der SafePort Physical Gold 95+ Fund - Class EUR wurde am 26.10.2009 aufgelegt. Damit ist der Fonds 14 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im SafePort Physical Gold 95+ Fund - Class EUR enthalten? Im SafePort Physical Gold 95+ Fund - Class EUR sind insgesamt 11 Werte enthalten. Davon entfallen 0 auf Aktien und 0 auf Anleihen.
Welche Werte sind im SafePort Physical Gold 95+ Fund - Class EUR enthalten? Die 10 größten Positionen im SafePort Physical Gold 95+ Fund - Class EUR sind Goldbarren / 1000 Gramm / 999.9 Fein, Goldbarren / 400 Unzen/999.9 Fein 12.5kg, Feinunze Gold Helvetia, Goldbarren / 100 Gramm / 999,9 Fein, Goldbarren / 500 Gramm / 999.9 Fein, Australia Goldpcs. Nuggets Aud 100 1 Oz, Australia Goldpcs. Nuggets Aud 500 2 Oz, Österreichische Philharmoniker Münzen, Australia Goldpcs. Nuggets Aud 2500 10 Oz und Goldbarren / 50 Gramm / 999.9 Fein. Diese machen insgesamt 101,42 % des Fondsvolumens aus.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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