Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen
Stammdaten
Wichtige Stammdaten zum SafePort Physical Gold 95+ Fund - Class EUR.
| Verwaltungsgesellschaft | CAIAC Fund Management AG |
| Fondsmanager | Perfect Management Services AG |
| Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 5 |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondsgröße (Stand: 30.04.2022) | 40,90 Mio. € |
| Fondsauflage | 26.10.2009 |
| Fondswährung | EUR |
| Mindestinvestment | 5.000 € |
| Preisfeststellung | 00:00:00 Uhr |
| Fondsdomizil | Liechtenstein |
Fondsmanager
Der SafePort Physical Gold 95+ Fund - Class EUR wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
| Manager | Seit |
|---|---|
| Not Disclosed | 26.10.2009 |
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SafePort Physical Gold 95+ Fund - Class EUR.
| Volatilität | 10,38 %1 Jahr 11,41 %3 Jahre 10,57 %5 Jahre |
| max. Drawdown | -8,03 %1 Jahr -12,64 %3 Jahre -13,32 %5 Jahre |
| Sharpe Ratio | 2,021 Jahr 1,303 Jahre 0,785 Jahre |
| Alpha | —1 Jahr —3 Jahre —5 Jahre |
Beschreibung SafePort Physical Gold 95+ Fund - Class EUR
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des SafePort Physical Gold 95+ Fund - Class EUR.
| Zeitraum | Performance |
|---|---|
| 1 Woche | -0,90 % |
| 1 Monat | -4,78 % |
| 3 Monate | +3,59 % |
| 6 Monate | +5,31 % |
| 1 Jahr | +13,22 % |
| 3 Jahre | +44,07 %(12,94 % p.a.) |
| 5 Jahre | +42,77 %(7,38 % p.a.) |
| 10 Jahre | +17,55 %(1,63 % p.a.) |
| Seit Auflage | +52,64 %(3,42 % p.a.) |
| Jahr | Performance |
|---|---|
| Lfd. Jahr | +7,95 % |
| 2021 | +1,70 % |
| 2020 | +12,77 % |
| 2019 | +19,50 % |
| 2018 | +1,09 % |
| 2017 | -2,47 % |
Stand: 19.05.2022. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim SafePort Physical Gold 95+ Fund - Class EUR rechnen.
| Laufende Kosten | 1,61 % |
| Davon Verwaltungsvergütung p.a. | 0,98 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Performance Fee p.a. | Nein |
Benchmarks des SafePort Physical Gold 95+ Fund - Class EUR
| Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | N/A |
| Benchmark für den risikoarmen Anteil | USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.