SafePort Physical Gold 95+ Fund - Class EUR

Rohstoffe Spezifizierte Rohstoffe
0,00 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
48,71 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,61 %Lfd. Kosten
5 SRRI
11Anzahl Positionen
101,42 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

SafePort Physical Gold 95+ Fund - Class EUR Fondskurs

186,48 €
11.04.2024
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum SafePort Physical Gold 95+ Fund - Class EUR.

VerwaltungsgesellschaftPerfect Management Services AG
FondsmanagerPerfect Management Services AG
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
5
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsgröße (Stand: 31.03.2024) 48,71 Mio. €
Fonds­auflage26.10.2009
Fonds­währungEUR
Mindest­investment5.000,00 €
Preisfeststellung 00:00:00 Uhr
FondsdomizilLiechtenstein

Fondsmanager

Der SafePort Physical Gold 95+ Fund - Class EUR wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Ivan di Girolamo26.10.2009
Patrick Moutaftsidis26.10.2009

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SafePort Physical Gold 95+ Fund - Class EUR.

Volatilität
11,79 %1 Jahr
10,88 %3 Jahre
11,24 %5 Jahre
max. Drawdown
-6,73 %1 Jahr
-16,45 %3 Jahre
-18,79 %5 Jahre
Sharpe Ratio
0,721 Jahr
0,843 Jahre
0,915 Jahre
Alpha
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Beschreibung SafePort Physical Gold 95+ Fund - Class EUR

Das Anlageziel des SafePort Physical Gold 95+ Fund besteht darin, langfristig einen substantiellen realen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Dazu investiert der Fonds weltweit in physisches Gold. Im Weiteren setzt sich der Fonds das Ziel, das Fondsvermögen gegen Wertverluste nach starken Preis-erhöhungen zu schützen, ohne dass die physischen Bestände angetastet werden. Der Fonds kauft, lagert und hält mindestens 95 % des Fondsvermögens in physischem Gold. Diese Strategie wird auch im Namen des Fonds zum Ausdruck gebracht. Bei Unterschreitung der 95 % Limi-te ist der Vermögensverwalter verpflichtet, innerhalb einer angemessenen Frist diese durch entspre-chende Aufstockung von Positionen wieder zu erreichen. Derivative Finanzinstrumente können aktiv zu Absicherungszwecken verwendet werden. Bei der Er-wartung von Preisrückgängen können kurzfristige Wertabsicherungsmassnahmen, z.B. durch Termin-geschäfte, eingesetzt werden.
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Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des SafePort Physical Gold 95+ Fund - Class EUR.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+3,55 %
1 Monat+13,42 %
3 Monate+23,62 %
6 Monate+28,76 %
1 Jahr+16,35 %
3 Jahre+25,66 %(7,91 % p.a.)
5 Jahre+52,08 %(8,75 % p.a.)
10 Jahre+55,43 %(4,51 % p.a.)
Seit Auflage+20,13 %(1,28 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+23,10 %
2023+7,70 %
2022+4,38 %
2021+1,70 %
2020+12,77 %
2019+19,50 %

Stand: 11.04.2024. Performance angezeigt in CHF.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim SafePort Physical Gold 95+ Fund - Class EUR rechnen.

Laufende Kosten
1,61 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
0,00 %
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Nein

Benchmarks des SafePort Physical Gold 95+ Fund - Class EUR

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil N/A
Benchmark für den risikoarmen Anteil USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon

Interessante Fragen zum SafePort Physical Gold 95+ Fund - Class EUR

Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum SafePort Physical Gold 95+ Fund - Class EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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