SafePort Physical Gold 95+ Fund - Class EUR

Rohstoffe | Spezifizierte Rohstoffe
ISIN: LI0103770082
WKN: A0YEEK
0,00 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
39,14 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,58 %Lfd. Kosten
5 SRRI
11Anzahl Positionen
101,42 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs des SafePort Physical Gold 95+ Fund - Class EUR

135,71 €
21.10.2021

Beschreibung SafePort Physical Gold 95+ Fund - Class EUR

Das Anlageziel des SafePort Physical Gold 95+ Fund besteht darin, langfristig einen substantiellen realen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Dazu investiert der Fonds weltweit in physisches Gold. Im Weiteren setzt sich der Fonds das Ziel, das Fondsvermögen gegen Wertverluste nach starken Preis-erhöhungen zu schützen, ohne dass die physischen Bestände angetastet werden. Der Fonds kauft, lagert und hält mindestens 95 % des Fondsvermögens in physischem Gold. Diese Strategie wird auch im Namen des Fonds zum Ausdruck gebracht. Bei Unterschreitung der 95 % Limi-te ist der Vermögensverwalter verpflichtet, innerhalb einer angemessenen Frist diese durch entspre-chende Aufstockung von Positionen wieder zu erreichen. Derivative Finanzinstrumente können aktiv zu Absicherungszwecken verwendet werden. Bei der Er-wartung von Preisrückgängen können kurzfristige Wertabsicherungsmassnahmen, z.B. durch Termin-geschäfte, eingesetzt werden.

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des SafePort Physical Gold 95+ Fund - Class EUR.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche-1,06 %
1 Monat+2,83 %
3 Monate-1,52 %
6 Monate+3,19 %
1 Jahr-7,44 %
3 Jahre+36,74 %(10,99 % p.a.)
5 Jahre+22,33 %(4,11 % p.a.)
10 Jahre+8,51 %(0,82 % p.a.)
Seit Auflage+35,71 %(2,58 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr-2,39 %
2020+12,77 %
2019+19,50 %
2018+1,09 %
2017-2,47 %
2016+9,91 %

Stand: 21.10.2021. Performance angezeigt in EUR.

Wichtige Stammdaten

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum SafePort Physical Gold 95+ Fund - Class EUR.

Verwaltungs­gesellschaftCAIAC Fund Management AG
Fonds­managerPerfect Management Services AG
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 5
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Fonds­größe (Stand: 30.09.2021) 39,14 Mio. €
Fonds­auflage26.10.2009
Fonds­währungEUR
Mindest­investment5.000 €
Preis­fest­stellung 00:00:00 Uhr
Fonds­domizilLiechtenstein

Gebühren

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim SafePort Physical Gold 95+ Fund - Class EUR rechnen.

Laufende Kosten 1,58 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 0,98 %
Ausgabe­aufschlag 0,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Fondsmanagement

Fondsmanager

Der SafePort Physical Gold 95+ Fund - Class EUR wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Not Disclosed26.10.2009

Risiko- und Analysekennzahlen

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SafePort Physical Gold 95+ Fund - Class EUR.

Volatilität
11,58 %1 Jahr

11,69 %3 Jahre

10,75 %5 Jahre

max. Drawdown
-9,42 %1 Jahr

-12,64 %3 Jahre

-13,45 %5 Jahre

Sharpe Ratio
-0,501 Jahr

1,113 Jahre

0,425 Jahre

Alpha
1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Benchmarkinformationen

Benchmarks des SafePort Physical Gold 95+ Fund - Class EUR

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil N/A
Benchmark für den risikoarmen Anteil USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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