Lumen Vietnam Fund USD R

Aktien | Asien ex Japan
ISIN: LI0148578169
WKN: A1J057
84,20 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
186,02 Mio. $ Fondsgröße
USDFondswährung
2,60 %Lfd. Kosten
6 SRRI
21Anzahl Positionen
56,78 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs des Lumen Vietnam Fund USD R

293,46 €
21.10.2021

Beschreibung Lumen Vietnam Fund USD R

Das Anlageziel des Lumen Vietnam Fund besteht hauptsächlich im Erzielen eines langfristigen überdurchschnittlichen Kapitalgewinns durch Investitionen, welche nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, getätigt werden. Der OGAW investiert sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in Beteiligungspapiere und - wertrechte von Gesellschaften, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Vietnam haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteilingungen an Gesellschaften mit Sitz in Vietnam halten und die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden.

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Lumen Vietnam Fund USD R.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche-1,16 %
1 Monat+5,98 %
3 Monate+18,61 %
6 Monate+29,85 %
1 Jahr+76,31 %
3 Jahre+75,76 %(20,68 % p.a.)
5 Jahre+87,21 %(13,36 % p.a.)
10 Jahre
Seit Auflage+287,52 %(15,09 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+53,55 %
2020+25,95 %
2019+5,42 %
2018-13,99 %
2017+27,46 %
2016+15,78 %

Stand: 21.10.2021. Performance angezeigt in EUR.

Wichtige Stammdaten

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Lumen Vietnam Fund USD R.

Verwaltungs­gesellschaftIFM Independent Fund Management AG
Fonds­managerVogt Asset Management Trust reg.
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 6
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Fonds­größe (Stand: 30.09.2021) 186,02 Mio. $
Fonds­auflage02.03.2012
Fonds­währungUSD
Mindest­investment
Preis­fest­stellung 16:00:00 Uhr
Fonds­domizilLiechtenstein

Gebühren

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Lumen Vietnam Fund USD R rechnen.

Laufende Kosten 2,60 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 2,00 %
Ausgabe­aufschlag 0,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Fondsmanagement

Fondsmanager

Der Lumen Vietnam Fund USD R wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Mario Timpanaro01.01.2018
Laura Trost02.03.2012

Risiko- und Analysekennzahlen

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lumen Vietnam Fund USD R.

Volatilität
12,18 %1 Jahr

29,22 %3 Jahre

23,97 %5 Jahre

max. Drawdown
-1,00 %1 Jahr

-41,45 %3 Jahre

-47,30 %5 Jahre

Sharpe Ratio
4,791 Jahr

0,723 Jahre

0,645 Jahre

Alpha
29,40 %1 Jahr

6,25 %3 Jahre

0,09 %5 Jahre

Benchmarkinformationen

Benchmarks des Lumen Vietnam Fund USD R

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil Not Benchmarked
Benchmark für den risikoarmen Anteil USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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