Bonafide Global Fish Fund EUR

Aktien | Sonstige
ISIN: LI0181468138
WKN: A1JYM1
98,89 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
261,02 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,90 %Lfd. Kosten
5 SRRI
28Anzahl Positionen
51,64 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs des Bonafide Global Fish Fund EUR

2.346,52 €
13.10.2021
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Beschreibung Bonafide Global Fish Fund EUR

Das Anlageziel des Fonds besteht vor allem im Erzielen eines mittel- bis langfristigen Kapitalgewinns durch Investitionen, welche nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, getätigt werden. Der Fund investiert sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in Wertpapiere und -rechte von Unternehmen weltweit, welche entlang der Wertschöpfunfskette"Fish" tätig sind. Dabei liegt der Fokus der Anlagen grundsätzlich auf einer nachhaltigen und ökologischen Ausrichtung. Der OGAW investiert sein Vermögen hauptsächlich in Wertpapiere und -rechte, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandlt werden.

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Bonafide Global Fish Fund EUR.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,37 %
1 Monat-1,39 %
3 Monate-2,66 %
6 Monate-5,43 %
1 Jahr+10,79 %
3 Jahre+11,88 %(3,81 % p.a.)
5 Jahre+34,00 %(6,03 % p.a.)
10 Jahre
Seit Auflage+134,65 %(9,56 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+3,94 %
2020+0,68 %
2019+13,49 %
2018+9,17 %
2017-0,94 %
2016+18,24 %

Stand: 13.10.2021. Performance angezeigt in EUR.

Wichtige Stammdaten

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Bonafide Global Fish Fund EUR.

Verwaltungs­gesellschaftIFM Independent Fund Management AG
Fonds­managerBonafide Wealth Management AG
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 5
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Fonds­größe (Stand: 31.08.2021) 261,02 Mio. €
Fonds­auflage11.06.2012
Fonds­währungEUR
Mindest­investment1 €
Preis­fest­stellung 16:00:00 Uhr
Fonds­domizilLiechtenstein

Gebühren

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Bonafide Global Fish Fund EUR rechnen.

Laufende Kosten 1,90 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 1,50 %
Ausgabe­aufschlag 0,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Ja, 10,0 %

Fondsmanagement

Fondsmanager

Der Bonafide Global Fish Fund EUR wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Philipp Hämmerli30.04.2009
Martin Janser30.04.2009

Risiko- und Analysekennzahlen

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Bonafide Global Fish Fund EUR.

Volatilität
12,59 %1 Jahr

17,16 %3 Jahre

14,12 %5 Jahre

max. Drawdown
-8,01 %1 Jahr

-24,94 %3 Jahre

-24,94 %5 Jahre

Sharpe Ratio
1,181 Jahr

0,333 Jahre

0,545 Jahre

Alpha
1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Benchmarkinformationen

Benchmarks des Bonafide Global Fish Fund EUR

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil N/A
Benchmark für den risikoarmen Anteil USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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