Quantex Global Value Fund (EUR) R

ISIN: LI0274481113 WKN: A14VGZ
Aktien Global (Large Cap)
85,90 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
994,16 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,57 %Lfd. Kosten
6 SRRI
42Anzahl Positionen
27,12 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

246,50 €
25.05.2022
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Quantex Global Value Fund (EUR) R.

Verwaltungs­gesellschaftLLB Fund Services AG
Fonds­managerQuantex AG
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 6
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 30.04.2022) 994,16 Mio. €
Fonds­auflage18.06.2015
Fonds­währungEUR
Mindest­investment1 €
Preis­fest­stellung 12:00:00 Uhr
Fonds­domizilLiechtenstein

Fondsmanager

Der Quantex Global Value Fund (EUR) R wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Peter Frech18.09.2008

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Quantex Global Value Fund (EUR) R.

Volatilität
10,98 %1 Jahr

17,72 %3 Jahre

14,93 %5 Jahre

max. Drawdown
-10,20 %1 Jahr

-19,43 %3 Jahre

-19,43 %5 Jahre

Sharpe Ratio
1,901 Jahr

1,403 Jahre

1,165 Jahre

Alpha
9,73 %1 Jahr

12,64 %3 Jahre

7,24 %5 Jahre

Beschreibung Quantex Global Value Fund (EUR) R

Das Vermögen des Teilfonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, investiert. Das Anlageziel besteht darin, mit einem global diversifizierten Portfolio von Aktien und anderen Wertpapieren einen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Es ist die Anlagepolitik des Teilfonds, Investitionen mit einem langfristigen Horizont im Rahmen eines systematischen und auf fundamentale Bewertungen abgestützten Anlageprozesses im Value-Stil zu tätigen. Dabei werden die Grundsätze der Risikoverteilung sowie der Liquidität des Fondsvermögens gebührend berücksichtigt. Der Teilfonds investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in Beteiligungspapiere von Unternehmen weltweit. Darüber hinaus kann der Teilfonds auch in Sichteinlagen, Geldmarktinstrumente, Wandel- und Optionsanleihen, Forderungswertpapiere und -wertrechte investieren.
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Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Quantex Global Value Fund (EUR) R.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+1,48 %
1 Monat+4,45 %
3 Monate+6,95 %
6 Monate+14,88 %
1 Jahr+19,71 %
3 Jahre+107,57 %(27,56 % p.a.)
5 Jahre+121,54 %(17,24 % p.a.)
10 Jahre
Seit Auflage+154,69 %(14,43 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+13,47 %
2021+28,69 %
2020+22,19 %
2019+19,84 %
2018-0,08 %
2017+13,48 %

Stand: 25.05.2022. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Quantex Global Value Fund (EUR) R rechnen.

Laufende Kosten 1,57 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 1,00 %
Ausgabe­aufschlag 3,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Ausschüttungen

Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2022 (Prognose) 5,00 € 2,03 %
2021 1,80 € 1,04 %
2020 1,00 € 0,70 %
2019
2018

Benchmarks des Quantex Global Value Fund (EUR) R

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil N/A
Benchmark für den risikoarmen Anteil USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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