Quantex Global Value Fund (EUR) R

Aktien | Global (Large Cap)
ISIN: LI0274481113
WKN: —
96,89 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
675,62 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,57 %Lfd. Kosten
6 SRRI
46Anzahl Positionen
26,73 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs des Quantex Global Value Fund (EUR) R

222,18 €
21.10.2021

Beschreibung Quantex Global Value Fund (EUR) R

Das Vermögen des Teilfonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, investiert. Das Anlageziel besteht darin, mit einem global diversifizierten Portfolio von Aktien und anderen Wertpapieren einen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Es ist die Anlagepolitik des Teilfonds, Investitionen mit einem langfristigen Horizont im Rahmen eines systematischen und auf fundamentale Bewertungen abgestützten Anlageprozesses im Value-Stil zu tätigen. Dabei werden die Grundsätze der Risikoverteilung sowie der Liquidität des Fondsvermögens gebührend berücksichtigt. Der Teilfonds investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in Beteiligungspapiere von Unternehmen weltweit. Darüber hinaus kann der Teilfonds auch in Sichteinlagen, Geldmarktinstrumente, Wandel- und Optionsanleihen, Forderungswertpapiere und -wertrechte investieren.

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Quantex Global Value Fund (EUR) R.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche-0,83 %
1 Monat+5,16 %
3 Monate+7,16 %
6 Monate+8,54 %
1 Jahr+57,98 %
3 Jahre+79,15 %(21,45 % p.a.)
5 Jahre+128,66 %(17,99 % p.a.)
10 Jahre
Seit Auflage+124,84 %(13,62 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+28,91 %
2020+22,19 %
2019+19,84 %
2018-0,08 %
2017+13,48 %
2016+11,18 %

Stand: 21.10.2021. Performance angezeigt in EUR.

Wichtige Stammdaten

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Quantex Global Value Fund (EUR) R.

Verwaltungs­gesellschaftLLB Fund Services AG
Fonds­managerQuantex AG
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 6
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 30.09.2021) 675,62 Mio. €
Fonds­auflage18.06.2015
Fonds­währungEUR
Mindest­investment1 €
Preis­fest­stellung 12:00:00 Uhr
Fonds­domizilLiechtenstein

Gebühren

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Quantex Global Value Fund (EUR) R rechnen.

Laufende Kosten 1,57 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 1,00 %
Ausgabe­aufschlag 3,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Fondsmanagement

Fondsmanager

Der Quantex Global Value Fund (EUR) R wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Peter Frech18.09.2008

Ausschüttungen

Ausschüttungen

Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2021 (Prognose) 1,80 € 0,81 %
2020 1,00 € 0,70 %
2019
2018
2017

Risiko- und Analysekennzahlen

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Quantex Global Value Fund (EUR) R.

Volatilität
19,36 %1 Jahr

18,00 %3 Jahre

14,64 %5 Jahre

max. Drawdown
-4,98 %1 Jahr

-19,43 %3 Jahre

-19,43 %5 Jahre

Sharpe Ratio
2,561 Jahr

1,153 Jahre

1,235 Jahre

Alpha
13,36 %1 Jahr

7,63 %3 Jahre

5,63 %5 Jahre

Benchmarkinformationen

Benchmarks des Quantex Global Value Fund (EUR) R

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil N/A
Benchmark für den risikoarmen Anteil USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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