Wichtige Stammdaten zum Quantex Global Value Fund (EUR) R.
Verwaltungsgesellschaft | LLB Fund Services AG |
Fondsmanager | Quantex AG |
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 6 |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Fondsgröße (Stand: 30.04.2022) | 994,16 Mio. € |
Fondsauflage | 18.06.2015 |
Fondswährung | EUR |
Mindestinvestment | 1 € |
Preisfeststellung | 12:00:00 Uhr |
Fondsdomizil | Liechtenstein |
Der Quantex Global Value Fund (EUR) R wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager | Seit |
---|---|
Peter Frech | 18.09.2008 |
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Quantex Global Value Fund (EUR) R.
Volatilität | 10,98 %1 Jahr 17,72 %3 Jahre 14,93 %5 Jahre |
max. Drawdown | -10,20 %1 Jahr -19,43 %3 Jahre -19,43 %5 Jahre |
Sharpe Ratio | 1,901 Jahr 1,403 Jahre 1,165 Jahre |
Alpha | 9,73 %1 Jahr 12,64 %3 Jahre 7,24 %5 Jahre |
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Quantex Global Value Fund (EUR) R.
Zeitraum | Performance |
---|---|
1 Woche | +1,48 % |
1 Monat | +4,45 % |
3 Monate | +6,95 % |
6 Monate | +14,88 % |
1 Jahr | +19,71 % |
3 Jahre | +107,57 %(27,56 % p.a.) |
5 Jahre | +121,54 %(17,24 % p.a.) |
10 Jahre | — |
Seit Auflage | +154,69 %(14,43 % p.a.) |
Jahr | Performance |
---|---|
Lfd. Jahr | +13,47 % |
2021 | +28,69 % |
2020 | +22,19 % |
2019 | +19,84 % |
2018 | -0,08 % |
2017 | +13,48 % |
Stand: 25.05.2022. Performance angezeigt in EUR.
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Quantex Global Value Fund (EUR) R rechnen.
Laufende Kosten | 1,57 % |
Davon Verwaltungsvergütung p.a. | 1,00 % |
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Performance Fee p.a. | Nein |
Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
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2022 (Prognose) | 5,00 € | 2,03 % |
2021 | 1,80 € | 1,04 % |
2020 | 1,00 € | 0,70 % |
2019 | — | — |
2018 | — | — |
Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | N/A |
Benchmark für den risikoarmen Anteil | USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
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