Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen
Stammdaten
Wichtige Stammdaten zum Quantex Global Value Fund (EUR) R.
| Verwaltungsgesellschaft | LLB Fund Services AG |
| Fondsmanager | Quantex AG |
| Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 6 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsgröße (Stand: 30.04.2022) | 994,16 Mio. € |
| Fondsauflage | 18.06.2015 |
| Fondswährung | EUR |
| Mindestinvestment | 1 € |
| Preisfeststellung | 12:00:00 Uhr |
| Fondsdomizil | Liechtenstein |
Fondsmanager
Der Quantex Global Value Fund (EUR) R wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
| Manager | Seit |
|---|---|
| Peter Frech | 18.09.2008 |
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Quantex Global Value Fund (EUR) R.
| Volatilität | 10,98 %1 Jahr 17,72 %3 Jahre 14,93 %5 Jahre |
| max. Drawdown | -10,20 %1 Jahr -19,43 %3 Jahre -19,43 %5 Jahre |
| Sharpe Ratio | 1,901 Jahr 1,403 Jahre 1,165 Jahre |
| Alpha | 9,73 %1 Jahr 12,64 %3 Jahre 7,24 %5 Jahre |
Beschreibung Quantex Global Value Fund (EUR) R
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Quantex Global Value Fund (EUR) R.
| Zeitraum | Performance |
|---|---|
| 1 Woche | +1,48 % |
| 1 Monat | +4,45 % |
| 3 Monate | +6,95 % |
| 6 Monate | +14,88 % |
| 1 Jahr | +19,71 % |
| 3 Jahre | +107,57 %(27,56 % p.a.) |
| 5 Jahre | +121,54 %(17,24 % p.a.) |
| 10 Jahre | — |
| Seit Auflage | +154,69 %(14,43 % p.a.) |
| Jahr | Performance |
|---|---|
| Lfd. Jahr | +13,47 % |
| 2021 | +28,69 % |
| 2020 | +22,19 % |
| 2019 | +19,84 % |
| 2018 | -0,08 % |
| 2017 | +13,48 % |
Stand: 25.05.2022. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Quantex Global Value Fund (EUR) R rechnen.
| Laufende Kosten | 1,57 % |
| Davon Verwaltungsvergütung p.a. | 1,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Performance Fee p.a. | Nein |
Ausschüttungen
Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2022 (Prognose) | 5,00 € | 2,03 % |
| 2021 | 1,80 € | 1,04 % |
| 2020 | 1,00 € | 0,70 % |
| 2019 | — | — |
| 2018 | — | — |
Benchmarks des Quantex Global Value Fund (EUR) R
| Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | N/A |
| Benchmark für den risikoarmen Anteil | USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.