Wichtige Stammdaten zum DNB Fund - Future Waves Retail A EUR.
Verwaltungsgesellschaft
DNB Asset Management SA
Fondsmanager
DNB Asset Management AS
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
6
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsgröße (Stand: 29.02.2024)
45,77 Mio. €
Fondsauflage
04.09.1990
Fondswährung
EUR
Mindestinvestment
100,00 €
Preisfeststellung
15:45:00 Uhr
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondsmanager
Der DNB Fund - Future Waves Retail A EUR wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager
Seit
Isabelle Thompsen
01.04.2021
Audun Iversen
30.10.2020
Knut Hellandsvik
01.09.2020
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DNB Fund - Future Waves Retail A EUR.
Volatilität
18,19 %1 Jahr
18,58 %3 Jahre
20,01 %5 Jahre
max. Drawdown
-19,65 %1 Jahr
-35,79 %3 Jahre
-35,79 %5 Jahre
Sharpe Ratio
-0,121 Jahr
-0,063 Jahre
0,485 Jahre
Alpha
-24,48 %1 Jahr
-11,66 %3 Jahre
-3,71 %5 Jahre
Beschreibung DNB Fund - Future Waves Retail A EUR
Maximale langfristige Anlagerendite mit kalkulierten Risiken. Unter üblichen Marktbedingungen investiert der Teilfonds vorwiegend in Nachhaltigkeit (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) und Treibhausgasemissionen in Aktienmärkten jeglicher Schwellenländer in Lateinamerika, Asien, Osteuropa, Afrika und dem Nahen Osten. Der Anlageverwalter stützt sich auf eigene Analysen, um unabhängig von einer Branche oder einem Index Aktien zu ermitteln, die seiner Ansicht nach mit der Zeit höchstwahrscheinlich im Wert steigen. Der Teilfonds investiert mindestens 51 % des Nettovermögens des Teilfonds in Aktien.
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des DNB Fund - Future Waves Retail A EUR.
Zeitraum
Performance
1 Woche
+1,56 %
1 Monat
+4,91 %
3 Monate
+5,88 %
6 Monate
+13,53 %
1 Jahr
+9,07 %
3 Jahre
-2,40 %(-0,81 % p.a.)
5 Jahre
+50,95 %(8,58 % p.a.)
10 Jahre
+132,46 %(8,80 % p.a.)
Seit Auflage
+559,28 %(5,79 % p.a.)
Jahr
Performance
Lfd. Jahr
+5,82 %
2023
+4,45 %
2022
-21,59 %
2021
+20,78 %
2020
+20,60 %
2019
+37,24 %
Stand: 27.03.2024. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim DNB Fund - Future Waves Retail A EUR rechnen.
Laufende Kosten
1,46 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
1,40 %
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Nein
Benchmarks des DNB Fund - Future Waves Retail A EUR
Interessante Fragen zum DNB Fund - Future Waves Retail A EUR
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum DNB Fund - Future Waves Retail A EUR
Wie lautet ISIN/WKN für den DNB Fund - Future Waves Retail A EUR?
Der DNB Fund - Future Waves Retail A EUR hat die ISIN LU0029375739 und die WKN 986058.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des DNB Fund - Future Waves Retail A EUR?
Das Fondsvolumen des DNB Fund - Future Waves Retail A EUR beträgt 45,77 Mio. €.
Welche Kosten fallen beim DNB Fund - Future Waves Retail A EUR an?
Der DNB Fund - Future Waves Retail A EUR hat laufende Kosten in Höhe von 1,46 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der DNB Fund - Future Waves Retail A EUR?
Der DNB Fund - Future Waves Retail A EUR wurde am 04.09.1990 aufgelegt. Damit ist der Fonds 33 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im DNB Fund - Future Waves Retail A EUR enthalten?
Im DNB Fund - Future Waves Retail A EUR sind insgesamt 60 Werte enthalten. Davon entfallen 51 auf Aktien und 0 auf Anleihen.
Welche Werte sind im DNB Fund - Future Waves Retail A EUR enthalten?
Die 10 größten Positionen im DNB Fund - Future Waves Retail A EUR sind Mowi ASA, Veolia Environnement SA, Vestas Wind Systems A/S, SalMar ASA, Xylem Inc, Advanced Drainage Systems Inc, Deere & Co, Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc, Tomra Systems ASA und AXA SA. Diese machen insgesamt 40,98 % des Fondsvolumens aus.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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