Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)USD

Anleihen Emerging Markets
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
1,99 Mrd. $ Fondsgröße
USDFondswährung
1,89 %Lfd. Kosten
5 SRRI
164Anzahl Positionen
40,77 %Anteil Top 10

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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)USD.

Enthaltene Werte164
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen95
Cash und sonstige Positionen69
% des Vermögens in Top 10 Positionen40,77 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)USD.

1 bis 3 Jahre8,74 %
3 bis 5 Jahre8,74 %
5 bis 7 Jahre16,16 %
7 bis 10 Jahre20,36 %
10 bis 15 Jahre10,96 %
15 bis 20 Jahre14,49 %
20 bis 30 Jahre2,55 %
Über 30 Jahre2,96 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren8,64
Durchs. Duration in Jahren5,41

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)USD entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

2,10 % 15,35 % 8,82 % 29,04 % 15,35 % 15,88 % 13,46 %
Hoch
2,10 %
Mittel
53,21 %
Niedrig
44,69 %
Bonität
Niedrig
32,80 %
Mittel
24,70 %
Hoch
42,50 %
Zinssensibilität
Mit 29,04 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)USD. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA1,50 %
AA
A8,21 %
BBB41,92 %
BB15,74 %
B13,02 %
Unter B
Nicht klassifiziert
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon6,81 %
Aktuelle Yield7,19 %
Durchs. Anleihenpreis86,77 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)USD.

Volatilität
5,66 %
Max. Drawdown
-6,18 %
Sharpe Ratio
1,82
Treynor Ratio
12,82 %
Information Ratio
1,74 %
Korrelation zu Benchmark
90,39 %
Capture Ratio Up
105,07
Capture Ratio Down
45,24
Batting Average
58,33 %
Alpha
7,19 %
Beta
0,88
R2
81,71 %
Benchmark
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Stand
29.02.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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