UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (CHF) P-acc

ISIN: LU0033035865 WKN: 971998
Mischfonds Vorsichtige Allokation
36,53 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
1,17 Mrd. CHF Fondsgröße
CHFFondswährung
1,54 %Lfd. Kosten
4 SRRI
83Anzahl Positionen
70,12 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (CHF) P-acc.

Enthaltene Werte83
Aktien­positionen51
Anleihen­positionen
Cash und sonstige Positionen32
% des Vermögens in Top 10 Positionen70,12 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (CHF) P-acc nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß13,78 %
Groß13,23 %
Mittelgroß7,52 %
Klein1,65 %
Micro0,34 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (CHF) P-acc.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)13,17
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,21
Dividendenrendite3,15 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis8,77
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,48
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum5,33 %
Cash-Flow-Wachstum9,53 %
Hist. Gewinnwachstum24,17 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum8,50 %
Umsatzwachstum4,83 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (CHF) P-acc.

1 bis 3 Jahre10,47 %
3 bis 5 Jahre10,47 %
5 bis 7 Jahre9,35 %
7 bis 10 Jahre10,29 %
10 bis 15 Jahre0,65 %
15 bis 20 Jahre0,06 %
20 bis 30 Jahre0,62 %
Über 30 Jahre0,12 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren
Durchs. Duration in Jahren

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (CHF) P-acc entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

15,90 % 40,48 % 17,64 % 6,41 % 10,81 % 3,35 % 1,52 % 2,68 % 1,20 %
Groß
74,03 %
Mittel
20,58 %
Klein
5,40 %
Marktkapitalisierung
Value
23,83 %
Blend
53,98 %
Growth
22,19 %
Aktienstil
Mit 40,48 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (CHF) P-acc entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

26,02 % 14,73 % 12,84 % 21,78 % 12,20 % 8,34 % 1,56 % 1,33 % 1,20 %
Hoch
53,59 %
Mittel
42,32 %
Niedrig
4,09 %
Bonität
Niedrig
49,36 %
Mittel
28,26 %
Hoch
22,38 %
Zinssensibilität
Mit 26,02 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (CHF) P-acc. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.


Durchs. Bonität
Durchs. Kupon2,13 %
Aktuelle Yield2,29 %
Durchs. Anleihenpreis91,58 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (CHF) P-acc.

Volatilität10,42 %
Max. Drawdown-17,97 %
Sharpe Ratio-1,00
Treynor Ratio-19,89 %
Information Ratio-1,36 %
Korrelation zu Benchmark88,86 %
Capture Ratio Up38,32
Capture Ratio Down107,72
Batting Average25,00 %
Alpha-9,13 %
Beta0,80
R278,95 %
BenchmarkCat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR
Stand31.10.2022

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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