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UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (CHF) P-acc

Mischfonds Vorsichtige Allokation
34,99 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
1,06 Mrd. CHF Fondsgröße
CHFFondswährung
1,54 %Lfd. Kosten
4 SRRI
92Anzahl Positionen
67,26 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (CHF) P-acc.

Enthaltene Werte92
Aktien­positionen59
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen33
% des Vermögens in Top 10 Positionen67,26 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (CHF) P-acc nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß15,56 %
Groß10,61 %
Mittelgroß6,74 %
Klein1,80 %
Micro0,20 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (CHF) P-acc.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)16,85
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,74
Dividendenrendite2,58 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis12,22
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,80
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum1,43 %
Cash-Flow-Wachstum2,58 %
Hist. Gewinnwachstum15,88 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum8,70 %
Umsatzwachstum5,25 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (CHF) P-acc.

1 bis 3 Jahre9,81 %
3 bis 5 Jahre9,81 %
5 bis 7 Jahre13,07 %
7 bis 10 Jahre9,01 %
10 bis 15 Jahre1,20 %
15 bis 20 Jahre0,04 %
20 bis 30 Jahre0,61 %
Über 30 Jahre0,17 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (CHF) P-acc entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

9,06 % 42,95 % 22,99 % 3,86 % 10,00 % 5,50 % 1,50 % 2,92 % 1,21 %
Groß
74,99 %
Mittel
19,36 %
Klein
5,64 %
Marktkapitalisierung
Value
14,43 %
Blend
55,87 %
Growth
29,70 %
Aktienstil
Mit 42,95 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (CHF) P-acc entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

18,34 % 14,62 % 15,25 % 22,99 % 11,85 % 9,05 % 2,78 % 4,63 % 0,51 %
Hoch
48,20 %
Mittel
43,88 %
Niedrig
7,92 %
Bonität
Niedrig
44,11 %
Mittel
31,09 %
Hoch
24,80 %
Zinssensibilität
Mit 22,99 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (CHF) P-acc. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (CHF) P-acc.

Volatilität
 9,02 %
Max. Drawdown
-5,28 %
Sharpe Ratio
 0,22
Treynor Ratio
 2,30 %
Information Ratio
 -1,66 %
Korrelation zu Benchmark
 71,10 %
Capture Ratio Up
 46,85
Capture Ratio Down
 89,87
Batting Average
 41,67 %
Alpha
 -4,71 %
Beta
 0,72
R2
 50,56 %
Benchmark
 Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR
Stand
 31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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