Vontobel Fund - Swiss Franc Bond A CHF

ISIN: LU0035736726 WKN: 972712
Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
179,35 Mio. CHF Fondsgröße
CHFFondswährung
0,93 %Lfd. Kosten
3 SRRI
196Anzahl Positionen
16,86 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier finden Sie die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Vontobel Fund - Swiss Franc Bond A CHF.

Enthaltene Werte196
Aktien­positionen
Anleihen­positionen175
Cash und sonstige Positionen21
% des Vermögens in Top 10 Positionen16,86 %

Lauf­zeit­struktur

Hier finden Sie die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Vontobel Fund - Swiss Franc Bond A CHF.

1 bis 3 Jahre18,89 %
3 bis 5 Jahre18,89 %
5 bis 7 Jahre16,88 %
7 bis 10 Jahre14,91 %
10 bis 15 Jahre7,13 %
15 bis 20 Jahre0,39 %
20 bis 30 Jahre3,86 %
Über 30 Jahre0,00 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren
Durchs. Duration in Jahren

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Vontobel Fund - Swiss Franc Bond A CHF entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

7,86 % 12,91 % 28,07 % 19,45 % 13,80 % 15,04 % 1,94 % 0,92 %
Hoch
48,85 %
Mittel
48,29 %
Niedrig
2,86 %
Bonität
Niedrig
29,25 %
Mittel
27,64 %
Hoch
43,11 %
Zinssensibilität
Mit 28,07 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier sehen Sie die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Vontobel Fund - Swiss Franc Bond A CHF. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA26,33 %
AA27,18 %
A21,60 %
BBB21,53 %
BB1,70 %
B
Unter B
Nicht klassifiziert

Durchs. BonitätBBB
Durchs. Kupon1,15 %
Aktuelle Yield0,94 %
Durchs. Anleihenpreis104,51 %

Risikokennzahlen

Hier finden Sie wichtige Risikokennzahlen zum Vontobel Fund - Swiss Franc Bond A CHF.

Volatilität4,28 %
Max. Drawdown-1,21 %
Sharpe Ratio-0,17
Treynor Ratio-0,65 %
Information Ratio1,00 %
Korrelation zu Benchmark83,79 %
Capture Ratio Up30,50
Capture Ratio Down28,20
Batting Average75,00 %
Alpha0,69 %
Beta0,29
R270,21 %
BenchmarkFTSE Swiss GBI CHF
Stand30.09.2021

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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