Wichtige Stammdaten zum Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond A CHF.
Verwaltungsgesellschaft
Vontobel Asset Management S.A.
Fondsmanager
Vontobel Asset Management AG
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
3
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 29.02.2024)
154,14 Mio. CHF
Fondsauflage
25.10.1991
Fondswährung
CHF
Mindestinvestment
—
Preisfeststellung
15:45:00 Uhr
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondsmanager
Der Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond A CHF wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager
Seit
Manfred Büchler
01.07.2023
Melih Sahin
01.07.2023
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond A CHF.
Volatilität
5,30 %1 Jahr
6,04 %3 Jahre
6,19 %5 Jahre
max. Drawdown
-0,21 %1 Jahr
-11,99 %3 Jahre
-14,56 %5 Jahre
Sharpe Ratio
0,941 Jahr
0,263 Jahre
0,305 Jahre
Alpha
1,05 %1 Jahr
-1,02 %3 Jahre
-0,70 %5 Jahre
Beschreibung Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond A CHF
Der Fonds investiert in Obligationen und andere fest- und variabelverzinsliche Schuldverschreibung, die zu 100% auf Schweizer Franken lauten. Der Fonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in Schweizer Franken zu erwirtschaften.
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond A CHF.
Zeitraum
Performance
1 Woche
-0,86 %
1 Monat
-1,72 %
3 Monate
-2,95 %
6 Monate
+1,79 %
1 Jahr
+4,81 %
3 Jahre
+5,72 %(1,87 % p.a.)
5 Jahre
+6,34 %(1,24 % p.a.)
10 Jahre
+20,43 %(1,88 % p.a.)
Seit Auflage
+294,72 %(4,33 % p.a.)
Jahr
Performance
Lfd. Jahr
-4,33 %
2023
+4,76 %
2022
-10,13 %
2021
-1,86 %
2020
-0,51 %
2019
+1,92 %
Stand: 26.03.2024. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond A CHF rechnen.
Laufende Kosten
0,65 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
0,45 %
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Nein
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Zeitraum
Betrag
Ausschüttungsrendite
2024 (Prognose)
0,36 €
0,36 %
2023
0,36 €
0,37 %
2022
—
—
2021
—
—
2020
0,13 €
0,12 %
Benchmarks des Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond A CHF
Interessante Fragen zum Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond A CHF
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond A CHF
Wie lautet ISIN/WKN für den Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond A CHF?
Der Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond A CHF hat die ISIN LU0035736726 und die WKN 972712.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond A CHF?
Das Fondsvolumen des Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond A CHF beträgt 154,14 Mio. CHF.
Welche Kosten fallen beim Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond A CHF an?
Der Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond A CHF hat laufende Kosten in Höhe von 0,65 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond A CHF?
Der Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond A CHF wurde am 25.10.1991 aufgelegt. Damit ist der Fonds 32 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond A CHF enthalten?
Im Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond A CHF sind insgesamt 163 Werte enthalten. Davon entfallen 0 auf Aktien und 158 auf Anleihen.
Welche Werte sind im Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond A CHF enthalten?
Die 10 größten Positionen im Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond A CHF sind Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.1%, Oesterreichische Kontrollbank AG 2.625%, European Investment Bank 1.5%, Vontobel Financial Products Ltd. 1.774%, EBN BV 0.875%, Nederlandse Waterschapsbank N.V. 1.375%, Cembra Money Bank AG 0%, KommuneKredit 2.875%, Kantonsspital Winterthur 0% und Municipality Finance plc 2.375%. Diese machen insgesamt 20,52 % des Fondsvolumens aus.
Schüttet der Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond A CHF Dividenden aus?
Der Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond schüttet jährlich aus. Laut Ausschüttungspolitik soll der Fonds immer in folgenden Monaten ausschütten: November. Die aktuelle prognostizierte Ausschüttungrendite beträgt 0,36 %.
Wie hoch ist die Ausschüttungsrendite des Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond A CHF?
Die prognostizierte Ausschüttung für das aktuelle Jahr beträgt pro Fondsanteil 0,36 €. Dadurch ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von 0,36 % für den Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond A CHF.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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