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Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond B CHF

Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
153,23 Mio. CHF Fondsgröße
CHFFondswährung
0,65 %Lfd. Kosten
3 SRRI
165Anzahl Positionen
20,10 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond B CHF.

Enthaltene Werte165
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen160
Cash und sonstige Positionen5
% des Vermögens in Top 10 Positionen20,10 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond B CHF.

1 bis 3 Jahre22,26 %
3 bis 5 Jahre22,26 %
5 bis 7 Jahre17,46 %
7 bis 10 Jahre19,45 %
10 bis 15 Jahre3,75 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre0,00 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren4,40
Durchs. Duration in Jahren4,20

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond B CHF entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

38,28 % 11,84 % 13,30 % 22,25 % 10,57 % 3,76 % — — —
Hoch
63,42 %
Mittel
36,58 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
60,53 %
Mittel
22,41 %
Hoch
17,06 %
Zinssensibilität
Mit 38,28 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond B CHF. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA30,16 %
AA31,23 %
A26,06 %
BBB12,56 %
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon1,40 %
Aktuelle Yield1,29 %
Durchs. Anleihenpreis98,58 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond B CHF.

Volatilität
 5,73 %
Max. Drawdown
-0,21 %
Sharpe Ratio
 0,53
Treynor Ratio
 9,11 %
Information Ratio
 -0,76 %
Korrelation zu Benchmark
 86,18 %
Capture Ratio Up
 58,15
Capture Ratio Down
 18,32
Batting Average
 41,67 %
Alpha
 1,35 %
Beta
 0,33
R2
 74,27 %
Benchmark
 Morningstar Swzld Core Bd GR CHF
Stand
 31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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