Wichtige Stammdaten zum Global Advantage Funds - Emerging Markets High Value A Acc.
Verwaltungsgesellschaft
Universal-Investment Luxembourg SA
Fondsmanager
Lingohr & Partner Asset Management GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
6
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsgröße (Stand: 29.02.2024)
57,93 Mio. €
Fondsauflage
08.12.1993
Fondswährung
EUR
Mindestinvestment
50,00 €
Preisfeststellung
11:00:00 Uhr
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondsmanager
Der Global Advantage Funds - Emerging Markets High Value A Acc wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager
Seit
Michael Keppler
08.12.1993
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Global Advantage Funds - Emerging Markets High Value A Acc.
Volatilität
13,23 %1 Jahr
13,72 %3 Jahre
16,10 %5 Jahre
max. Drawdown
-13,63 %1 Jahr
-29,93 %3 Jahre
-29,93 %5 Jahre
Sharpe Ratio
0,251 Jahr
0,183 Jahre
0,315 Jahre
Alpha
-1,53 %1 Jahr
4,12 %3 Jahre
0,66 %5 Jahre
Beschreibung Global Advantage Funds - Emerging Markets High Value A Acc
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, langfristig vorwiegend durch die Anlage in aufstrebende Aktienmärkte in aller Welt eine Outperformance gegenüber dem MSCI Emerging Markets Index EUR (Net) („Index“) zu erzielen, während gleichzeitig versucht wird, das Verlustrisiko auf unterdurchschnittlichem Niveau zu halten. Ein Kapitalerhalt/Ertrag ist nicht garantiert. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Anlageziele erreicht werden. Der Teilfonds ist bestrebt, unter Verwendung eines wertorientierten Ansatzes Ineffizienzen in den aufstrebenden Märkten durch einen quantitativen Investmentprozess, der aktive Markt- und aktive Aktienauswahl miteinander kombiniert, zu seinem Vorteil zu nutzen. Der Anlageberater ist bestrebt, attraktiv bewertete Aktienmärkte in Schwellenländern auszuwählen.Mindestens 51% des Nettofondsvermögens werden in Aktien investiert. Der Einsatz von Financial Derivative Instruments (FDI) ist nicht vorgesehen.
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Global Advantage Funds - Emerging Markets High Value A Acc.
Zeitraum
Performance
1 Woche
-0,21 %
1 Monat
+1,44 %
3 Monate
+1,80 %
6 Monate
+7,12 %
1 Jahr
+10,83 %
3 Jahre
+6,02 %(1,97 % p.a.)
5 Jahre
+25,26 %(4,61 % p.a.)
10 Jahre
+58,54 %(4,72 % p.a.)
Seit Auflage
+372,79 %(5,27 % p.a.)
Jahr
Performance
Lfd. Jahr
+0,65 %
2023
+9,54 %
2022
-5,83 %
2021
+10,59 %
2020
+0,76 %
2019
+18,10 %
Stand: 27.03.2024. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Global Advantage Funds - Emerging Markets High Value A Acc rechnen.
Laufende Kosten
2,13 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
1,50 %
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Nein
Benchmarks des Global Advantage Funds - Emerging Markets High Value A Acc
Interessante Fragen zum Global Advantage Funds - Emerging Markets High Value A Acc
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Global Advantage Funds - Emerging Markets High Value A Acc
Wie lautet ISIN/WKN für den Global Advantage Funds - Emerging Markets High Value A Acc?
Der Global Advantage Funds - Emerging Markets High Value A Acc hat die ISIN LU0047906267 und die WKN 972996.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Global Advantage Funds - Emerging Markets High Value A Acc?
Das Fondsvolumen des Global Advantage Funds - Emerging Markets High Value A Acc beträgt 57,93 Mio. €.
Welche Kosten fallen beim Global Advantage Funds - Emerging Markets High Value A Acc an?
Der Global Advantage Funds - Emerging Markets High Value A Acc hat laufende Kosten in Höhe von 2,13 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der Global Advantage Funds - Emerging Markets High Value A Acc?
Der Global Advantage Funds - Emerging Markets High Value A Acc wurde am 08.12.1993 aufgelegt. Damit ist der Fonds 30 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im Global Advantage Funds - Emerging Markets High Value A Acc enthalten?
Im Global Advantage Funds - Emerging Markets High Value A Acc sind insgesamt 150 Werte enthalten. Davon entfallen 141 auf Aktien und 0 auf Anleihen.
Welche Werte sind im Global Advantage Funds - Emerging Markets High Value A Acc enthalten?
Die 10 größten Positionen im Global Advantage Funds - Emerging Markets High Value A Acc sind Taiwan Semiconductor, Samsung Electronics Co. Ltd., AIA Group Limited, Vale SA ADR, Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA ADR, Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA, America Movil SAB de CV Ordinary Shares - Class B, Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O, MediaTek Inc und Public Bank Bhd. Diese machen insgesamt 19,52 % des Fondsvolumens aus.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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