Wichtige Stammdaten zum Fidelity Funds - ASEAN Fund A-DIST-USD.
Verwaltungsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
Fondsmanager | FIL Fund Management Limited |
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 6 |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Fondsgröße (Stand: 30.04.2022) | 1,19 Mrd. $ |
Fondsauflage | 01.10.1990 |
Fondswährung | USD |
Mindestinvestment | 2.500 € |
Preisfeststellung | 13:00:00 Uhr |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Der Fidelity Funds - ASEAN Fund A-DIST-USD wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager | Seit |
---|---|
Madeleine Kuang | 01.06.2018 |
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - ASEAN Fund A-DIST-USD.
Volatilität | 8,74 %1 Jahr 18,97 %3 Jahre 15,85 %5 Jahre |
max. Drawdown | -6,05 %1 Jahr -33,99 %3 Jahre -34,77 %5 Jahre |
Sharpe Ratio | 1,491 Jahr 0,323 Jahre 0,405 Jahre |
Alpha | 0,99 %1 Jahr 4,28 %3 Jahre 2,73 %5 Jahre |
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Fidelity Funds - ASEAN Fund A-DIST-USD.
Zeitraum | Performance |
---|---|
1 Woche | +0,75 % |
1 Monat | -4,23 % |
3 Monate | -1,17 % |
6 Monate | -4,66 % |
1 Jahr | +11,39 % |
3 Jahre | +10,98 %(3,53 % p.a.) |
5 Jahre | +18,32 %(3,42 % p.a.) |
10 Jahre | +56,11 %(4,55 % p.a.) |
Seit Auflage | +614,31 %(6,41 % p.a.) |
Jahr | Performance |
---|---|
Lfd. Jahr | -0,02 % |
2021 | +6,83 % |
2020 | -0,11 % |
2019 | +9,84 % |
2018 | -7,27 % |
2017 | +26,53 % |
Stand: 19.05.2022. Performance angezeigt in EUR.
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Fidelity Funds - ASEAN Fund A-DIST-USD rechnen.
Laufende Kosten | 1,94 % |
Davon Verwaltungsvergütung p.a. | 1,50 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Performance Fee p.a. | Nein |
Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
2022 (Prognose) | — | — |
2021 | 0,26 € | 0,95 % |
2020 | 0,58 € | 1,91 % |
2019 | 0,23 € | 0,85 % |
2018 | 0,21 € | 0,75 % |
Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | MSCI AC ASEAN NR USD |
Benchmark für den risikoarmen Anteil | USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
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