Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen
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Fonds schlagen oft nicht den Index / Lieber gleich einen ETF nehmen.
Stammdaten
Wichtige Stammdaten zum Fidelity Funds - ASEAN Fund A-DIST-USD.
| Verwaltungsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| Fondsmanager | FIL Fund Management Limited |
| Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 6 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsgröße (Stand: 31.08.2022) | 1,03 Mrd. $ |
| Fondsauflage | 01.10.1990 |
| Fondswährung | USD |
| Mindestinvestment | 2.500 € |
| Preisfeststellung | 13:00:00 Uhr |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondsmanager
Der Fidelity Funds - ASEAN Fund A-DIST-USD wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
| Manager | Seit |
|---|---|
| Madeleine Kuang | 01.06.2018 |
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - ASEAN Fund A-DIST-USD.
| Volatilität | 11,49 %1 Jahr 19,34 %3 Jahre 16,32 %5 Jahre |
| max. Drawdown | -15,60 %1 Jahr -32,34 %3 Jahre -34,77 %5 Jahre |
| Sharpe Ratio | 0,721 Jahr 0,283 Jahre 0,395 Jahre |
| Alpha | -1,76 %1 Jahr 3,65 %3 Jahre 2,42 %5 Jahre |
Beschreibung Fidelity Funds - ASEAN Fund A-DIST-USD
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Fidelity Funds - ASEAN Fund A-DIST-USD.
| Zeitraum | Performance |
|---|---|
| 1 Woche | +0,70 % |
| 1 Monat | -0,64 % |
| 3 Monate | +7,59 % |
| 6 Monate | -0,23 % |
| 1 Jahr | +6,44 % |
| 3 Jahre | +8,80 %(2,85 % p.a.) |
| 5 Jahre | +24,69 %(4,51 % p.a.) |
| 10 Jahre | +46,46 %(3,89 % p.a.) |
| Seit Auflage | +637,47 %(6,45 % p.a.) |
| Jahr | Performance |
|---|---|
| Lfd. Jahr | +3,22 % |
| 2021 | +6,83 % |
| 2020 | -0,11 % |
| 2019 | +9,84 % |
| 2018 | -7,27 % |
| 2017 | +26,53 % |
Stand: 23.09.2022. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Fidelity Funds - ASEAN Fund A-DIST-USD rechnen.
| Laufende Kosten | 1,94 % |
| Davon Verwaltungsvergütung p.a. | 1,50 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Performance Fee p.a. | Nein |
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2022 (Prognose) | 0,37 € | 1,15 % |
| 2021 | 0,26 € | 0,95 % |
| 2020 | 0,58 € | 1,91 % |
| 2019 | 0,23 € | 0,85 % |
| 2018 | 0,21 € | 0,75 % |
Benchmarks des Fidelity Funds - ASEAN Fund A-DIST-USD
| Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | MSCI AC ASEAN NR USD |
| Benchmark für den risikoarmen Anteil | USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.