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Fidelity Funds - ASEAN Fund A-DIST-USD

Aktien Asien ex Japan
99,64 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
874,21 Mio. $ Fondsgröße
USDFondswährung
1,94 %Lfd. Kosten
6 SRRI
216Anzahl Positionen
43,23 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Fidelity Funds - ASEAN Fund A-DIST-USD.

Enthaltene Werte216
Aktien­positionen97
Anleihen­positionen3
Cash und sonstige Positionen116
% des Vermögens in Top 10 Positionen43,23 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Fidelity Funds - ASEAN Fund A-DIST-USD nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß38,73 %
Groß31,76 %
Mittelgroß19,29 %
Klein6,32 %
Micro2,71 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Fidelity Funds - ASEAN Fund A-DIST-USD.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)10,88
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,53
Dividendenrendite4,76 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis5,30
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,49
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum4,81 %
Cash-Flow-Wachstum19,45 %
Hist. Gewinnwachstum11,31 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum6,98 %
Umsatzwachstum8,68 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Fidelity Funds - ASEAN Fund A-DIST-USD entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

29,17 % 35,68 % 5,90 % 9,03 % 8,34 % 2,96 % 5,63 % 2,72 % 0,58 %
Groß
70,75 %
Mittel
20,32 %
Klein
8,93 %
Marktkapitalisierung
Value
43,82 %
Blend
46,74 %
Growth
9,44 %
Aktienstil
Mit 35,68 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Fidelity Funds - ASEAN Fund A-DIST-USD. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Fidelity Funds - ASEAN Fund A-DIST-USD.

Volatilität
 10,04 %
Max. Drawdown
-11,42 %
Sharpe Ratio
 -0,27
Treynor Ratio
 -5,84 %
Information Ratio
 0,05 %
Korrelation zu Benchmark
 94,67 %
Capture Ratio Up
 104,40
Capture Ratio Down
 102,91
Batting Average
 50,00 %
Alpha
 0,25 %
Beta
 0,99
R2
 89,62 %
Benchmark
 Morningstar ASEAN TME NR USD
Stand
 31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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