Fidelity Funds - ASEAN Fund A-DIST-USD

ISIN: LU0048573645 WKN: 973254
Aktien Asien ex Japan
97,01 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
783,64 Mio. $ Fondsgröße
USDFondswährung
1,94 %Lfd. Kosten
6 SRRI
121Anzahl Positionen
39,49 %Anteil Top 10
Diese Funktion steht nur angemeldeten Benutzern zur Verfügung Jetzt anmelden

Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier finden Sie die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Fidelity Funds - ASEAN Fund A-DIST-USD.

Enthaltene Werte121
Aktien­positionen119
Anleihen­positionen
Cash und sonstige Positionen2
% des Vermögens in Top 10 Positionen39,49 %

Markt­kapitalisierung

Hier sehen Sie die prozentuale Aufteilung des Fidelity Funds - ASEAN Fund A-DIST-USD nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß33,88 %
Groß23,59 %
Mittelgroß23,65 %
Klein11,58 %
Micro3,08 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Fidelity Funds - ASEAN Fund A-DIST-USD.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)14,03
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,55
Dividendenrendite2,69 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis6,57
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,92
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum5,18 %
Cash-Flow-Wachstum7,51 %
Hist. Gewinnwachstum-7,45 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum11,19 %
Umsatzwachstum-0,39 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Fidelity Funds - ASEAN Fund A-DIST-USD entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

20,66 % 38,45 % 3,74 % 9,08 % 12,18 % 4,33 % 6,43 % 5,12 %
Groß
59,11 %
Mittel
25,00 %
Klein
15,88 %
Marktkapitalisierung
Value
8,08 %
Blend
36,18 %
Growth
55,74 %
Aktienstil
Mit 38,45 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Bonitäts­struktur

Hier sehen Sie die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Fidelity Funds - ASEAN Fund A-DIST-USD. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.


Durchs. Bonität
Durchs. Kupon0,05 %
Aktuelle Yield
Durchs. Anleihenpreis

Risikokennzahlen

Hier finden Sie wichtige Risikokennzahlen zum Fidelity Funds - ASEAN Fund A-DIST-USD.

Volatilität13,13 %
Max. Drawdown-3,94 %
Sharpe Ratio
Treynor Ratio32,92 %
Information Ratio2,26 %
Korrelation zu Benchmark98,66 %
Capture Ratio Up104,36
Capture Ratio Down45,52
Batting Average66,67 %
Alpha9,65 %
Beta0,84
R297,35 %
BenchmarkMSCI AC ASEAN NR USD
Stand30.09.2021

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

Bei den mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Werbe- oder Affiliate-Links. Wenn du über diesen Link etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Vergütung des Anbieters. Dir entstehen dadurch keine Nachteile oder Mehrkosten. Wir verwenden diese Einnahmen, um unser kostenfreies Angebot zu finanzieren. Vielen Dank für deine Unterstützung.