Fidelity Funds - ASEAN Fund A-DIST-USD

ISIN: LU0048573645 WKN: 973254
Aktien Asien ex Japan
95,36 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
974,51 Mio. $ Fondsgröße
USDFondswährung
1,94 %Lfd. Kosten
6 SRRI
119Anzahl Positionen
42,44 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Fidelity Funds - ASEAN Fund A-DIST-USD.

Enthaltene Werte119
Aktien­positionen114
Anleihen­positionen
Cash und sonstige Positionen5
% des Vermögens in Top 10 Positionen42,44 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Fidelity Funds - ASEAN Fund A-DIST-USD nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß40,27 %
Groß29,43 %
Mittelgroß16,38 %
Klein6,40 %
Micro1,89 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Fidelity Funds - ASEAN Fund A-DIST-USD.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)11,11
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,47
Dividendenrendite4,40 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis5,17
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,37
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum6,44 %
Cash-Flow-Wachstum7,14 %
Hist. Gewinnwachstum14,57 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum7,52 %
Umsatzwachstum5,52 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Fidelity Funds - ASEAN Fund A-DIST-USD.

1 bis 3 Jahre0,00 %
3 bis 5 Jahre0,00 %
5 bis 7 Jahre0,00 %
7 bis 10 Jahre0,00 %
10 bis 15 Jahre0,00 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre0,00 %
Über 30 Jahre0,00 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren
Durchs. Duration in Jahren

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Fidelity Funds - ASEAN Fund A-DIST-USD entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

31,80 % 39,29 % 2,13 % 6,52 % 5,77 % 5,40 % 3,09 % 4,48 % 1,52 %
Groß
73,22 %
Mittel
17,69 %
Klein
9,08 %
Marktkapitalisierung
Value
41,41 %
Blend
49,54 %
Growth
9,05 %
Aktienstil
Mit 39,29 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Fidelity Funds - ASEAN Fund A-DIST-USD.

Volatilität10,95 %
Max. Drawdown-14,58 %
Sharpe Ratio0,39
Treynor Ratio-8,10 %
Information Ratio-1,25 %
Korrelation zu Benchmark99,17 %
Capture Ratio Up78,06
Capture Ratio Down96,44
Batting Average33,33 %
Alpha-4,02 %
Beta0,88
R298,36 %
BenchmarkMSCI AC ASEAN NR USD
Stand30.11.2022

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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