Wichtige Stammdaten zum Fidelity Funds - Thailand Fund A-DIST-USD.
Verwaltungsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
Fondsmanager | FIL Fund Management Limited |
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 6 |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Fondsgröße (Stand: 30.04.2022) | 208,75 Mio. $ |
Fondsauflage | 01.10.1990 |
Fondswährung | USD |
Mindestinvestment | 1.000 € |
Preisfeststellung | 13:00:00 Uhr |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Der Fidelity Funds - Thailand Fund A-DIST-USD wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager | Seit |
---|---|
James Trafford | 01.07.2021 |
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Thailand Fund A-DIST-USD.
Volatilität | 14,30 %1 Jahr 21,83 %3 Jahre 18,67 %5 Jahre |
max. Drawdown | -4,40 %1 Jahr -32,85 %3 Jahre -35,83 %5 Jahre |
Sharpe Ratio | 0,591 Jahr 0,043 Jahre 0,195 Jahre |
Alpha | 0,05 %1 Jahr 0,12 %3 Jahre -1,40 %5 Jahre |
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Fidelity Funds - Thailand Fund A-DIST-USD.
Zeitraum | Performance |
---|---|
1 Woche | -1,01 % |
1 Monat | -1,36 % |
3 Monate | -1,33 % |
6 Monate | -0,52 % |
1 Jahr | +8,16 % |
3 Jahre | -6,97 %(-2,38 % p.a.) |
5 Jahre | +3,88 %(0,76 % p.a.) |
10 Jahre | +59,57 %(4,78 % p.a.) |
Seit Auflage | +642,63 %(6,55 % p.a.) |
Jahr | Performance |
---|---|
Lfd. Jahr | +2,30 % |
2021 | +1,64 % |
2020 | -11,16 % |
2019 | +9,11 % |
2018 | -9,82 % |
2017 | +29,38 % |
Stand: 13.05.2022. Performance angezeigt in EUR.
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Fidelity Funds - Thailand Fund A-DIST-USD rechnen.
Laufende Kosten | 1,95 % |
Davon Verwaltungsvergütung p.a. | 1,50 % |
Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Performance Fee p.a. | Nein |
Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
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2022 (Prognose) | — | — |
2021 | 0,14 € | 0,35 % |
2020 | 0,59 € | 1,20 % |
2019 | 0,55 € | 1,20 % |
2018 | 0,58 € | 1,19 % |
Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | Bangkok Set Cap TR USD |
Benchmark für den risikoarmen Anteil | ThaiBMA 91 day T-bill TR THB |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.