Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-DIST-USD

ISIN: LU0048622798 WKN: 973282
Anleihen USA
-0,27 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
2,62 Mrd. $ Fondsgröße
USDFondswährung
1,04 %Lfd. Kosten
4 SRRI
203Anzahl Positionen
62,45 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-DIST-USD.

Enthaltene Werte203
Aktien­positionen-1
Anleihen­positionen185
Cash und sonstige Positionen19
% des Vermögens in Top 10 Positionen62,45 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-DIST-USD.

1 bis 3 Jahre18,17 %
3 bis 5 Jahre18,17 %
5 bis 7 Jahre12,16 %
7 bis 10 Jahre25,54 %
10 bis 15 Jahre2,15 %
15 bis 20 Jahre1,52 %
20 bis 30 Jahre12,60 %
Über 30 Jahre1,97 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren10,42
Durchs. Duration in Jahren7,60

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-DIST-USD entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

36,42 % 18,93 % 5,93 % 11,18 % 5,47 % 14,38 % 0,82 % 2,78 % 4,10 %
Hoch
61,29 %
Mittel
31,03 %
Niedrig
7,69 %
Bonität
Niedrig
48,42 %
Mittel
27,17 %
Hoch
24,41 %
Zinssensibilität
Mit 36,42 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-DIST-USD. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA62,41 %
AA1,57 %
A7,17 %
BBB21,22 %
BB7,13 %
B0,12 %
Unter B
Nicht klassifiziert

Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon2,24 %
Aktuelle Yield2,37 %
Durchs. Anleihenpreis90,81 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-DIST-USD.

Volatilität7,34 %
Max. Drawdown-12,47 %
Sharpe Ratio0,71
Treynor Ratio-10,12 %
Information Ratio-1,36 %
Korrelation zu Benchmark99,34 %
Capture Ratio Up99,91
Capture Ratio Down109,20
Batting Average33,33 %
Alpha-0,51 %
Beta1,07
R298,68 %
BenchmarkBloomberg US Agg Bond TR USD
Stand31.07.2022

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

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