Wichtige Stammdaten zum Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-DIST-USD.
Verwaltungsgesellschaft
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Fondsmanager
FIL Fund Management Limited
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
4
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 29.02.2024)
3,50 Mrd. $
Fondsauflage
12.11.1990
Fondswährung
USD
Mindestinvestment
2.500,00 €
Preisfeststellung
16:00:00 Uhr
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondsmanager
Der Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-DIST-USD wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager
Seit
Daniel Ushakov
01.10.2022
Ario Nejad
01.10.2018
Rick Patel
19.03.2009
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-DIST-USD.
Volatilität
5,56 %1 Jahr
6,81 %3 Jahre
7,16 %5 Jahre
max. Drawdown
-6,22 %1 Jahr
-17,33 %3 Jahre
-17,74 %5 Jahre
Sharpe Ratio
-0,361 Jahr
-0,013 Jahre
0,305 Jahre
Alpha
0,18 %1 Jahr
0,30 %3 Jahre
0,97 %5 Jahre
Beschreibung Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-DIST-USD
Der Fonds investiert in Anleihen, die in US-Dollar notiert sind. Dazu gehören US-Staatsanleihen, Schatzwechsel und US-Dollar-denominierte Wertpapiere, die von privaten Unternehmen und Pensionskassen ausgestellt werden. Hochverzinsliche (Junk) Bonds werden vermieden.
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-DIST-USD.
Zeitraum
Performance
1 Woche
+1,01 %
1 Monat
+1,30 %
3 Monate
+1,27 %
6 Monate
+2,91 %
1 Jahr
+1,17 %
3 Jahre
+1,17 %(0,39 % p.a.)
5 Jahre
+9,54 %(1,84 % p.a.)
10 Jahre
+53,02 %(4,35 % p.a.)
Seit Auflage
+435,45 %(5,16 % p.a.)
Jahr
Performance
Lfd. Jahr
+0,79 %
2023
+5,94 %
2022
-13,94 %
2021
-1,40 %
2020
+11,93 %
2019
+9,76 %
Stand: 27.03.2024. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-DIST-USD rechnen.
Laufende Kosten
1,04 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
0,75 %
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Nein
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Zeitraum
Betrag
Ausschüttungsrendite
2024 (Prognose)
0,22 €
3,44 %
2023
0,17 €
2,52 %
2022
0,06 €
0,89 %
2021
0,07 €
1,09 %
2020
0,11 €
1,72 %
Benchmarks des Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-DIST-USD
Interessante Fragen zum Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-DIST-USD
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-DIST-USD
Wie lautet ISIN/WKN für den Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-DIST-USD?
Der Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-DIST-USD hat die ISIN LU0048622798 und die WKN 973282.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-DIST-USD?
Das Fondsvolumen des Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-DIST-USD beträgt 3,50 Mrd. $.
Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-DIST-USD an?
Der Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-DIST-USD hat laufende Kosten in Höhe von 1,04 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-DIST-USD?
Der Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-DIST-USD wurde am 12.11.1990 aufgelegt. Damit ist der Fonds 33 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-DIST-USD enthalten?
Im Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-DIST-USD sind insgesamt 375 Werte enthalten. Davon entfallen 0 auf Aktien und 256 auf Anleihen.
Welche Werte sind im Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-DIST-USD enthalten?
Die 10 größten Positionen im Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-DIST-USD sind 10 Year Treasury Note Future Mar 24, United States Treasury Notes 4%, United States Treasury Notes 4%, United States Treasury Notes 4.5%, 5 Year Treasury Note Future Mar 24, United States Treasury Notes 4.5%, United States Treasury Notes 3.875%, United States Treasury Notes 4.875%, United States Treasury Notes 4.125% und United States Treasury Bonds 4%. Diese machen insgesamt 47,75 % des Fondsvolumens aus.
Schüttet der Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-DIST-USD Dividenden aus?
Der Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund schüttet halbjährlich aus. Laut Ausschüttungspolitik soll der Fonds immer in folgenden Monaten ausschütten: Februar, August. Die aktuelle prognostizierte Ausschüttungrendite beträgt 3,44 %.
Wie hoch ist die Ausschüttungsrendite des Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-DIST-USD?
Die prognostizierte Ausschüttung für das aktuelle Jahr beträgt pro Fondsanteil 0,22 €. Dadurch ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von 3,44 % für den Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-DIST-USD.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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