Wichtige Stammdaten zum CB Geldmarkt Deutschland I A EUR.
Verwaltungsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Allianz Global Investors GmbH – Frankfurt |
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 1 |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Fondsgröße (Stand: 30.04.2022) | 460,84 Mio. € |
Fondsauflage | 01.08.1994 |
Fondswährung | EUR |
Mindestinvestment | 1 € |
Preisfeststellung | 02:00:00 Uhr |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Der CB Geldmarkt Deutschland I A EUR wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager | Seit |
---|---|
Ali Ozenici | 01.03.2021 |
Vincent Tarantino | 01.03.2021 |
Guillaume Zilliox | 01.06.2020 |
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CB Geldmarkt Deutschland I A EUR.
Volatilität | 0,08 %1 Jahr 0,63 %3 Jahre 0,49 %5 Jahre |
max. Drawdown | -0,59 %1 Jahr -1,35 %3 Jahre -1,85 %5 Jahre |
Sharpe Ratio | 0,501 Jahr 0,203 Jahre 0,305 Jahre |
Alpha | -0,08 %1 Jahr 0,02 %3 Jahre 0,10 %5 Jahre |
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des CB Geldmarkt Deutschland I A EUR.
Zeitraum | Performance |
---|---|
1 Woche | -0,02 % |
1 Monat | -0,06 % |
3 Monate | -0,11 % |
6 Monate | -0,29 % |
1 Jahr | -0,58 % |
3 Jahre | -1,37 %(-0,46 % p.a.) |
5 Jahre | -1,86 %(-0,38 % p.a.) |
10 Jahre | -3,10 %(-0,31 % p.a.) |
Seit Auflage | +55,65 %(1,60 % p.a.) |
Jahr | Performance |
---|---|
Lfd. Jahr | -0,24 % |
2021 | -0,53 % |
2020 | -0,42 % |
2019 | -0,17 % |
2018 | -0,37 % |
2017 | -0,20 % |
Stand: 25.05.2022. Performance angezeigt in EUR.
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim CB Geldmarkt Deutschland I A EUR rechnen.
Laufende Kosten | 0,16 % |
Davon Verwaltungsvergütung p.a. | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Performance Fee p.a. | Nein |
Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
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2022 (Prognose) | — | — |
2021 | 0,12 € | 0,26 % |
2020 | 0,16 € | 0,34 % |
2019 | 0,35 € | 0,75 % |
2018 | 0,53 € | 1,11 % |
Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | Euro Short Term Rate |
Benchmark für den risikoarmen Anteil | Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.