CB Geldmarkt Deutschland I A EUR

Geldmarkt | Europa
ISIN: LU0052221412
WKN: 973723
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
447,70 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,16 %Lfd. Kosten
1 SRRI
50Anzahl Positionen
36,37 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs des CB Geldmarkt Deutschland I A EUR

46,11 €
21.10.2021

Beschreibung CB Geldmarkt Deutschland I A EUR

Der Fonds engagiert sich in Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Schwellenlandanlagen sind unzulässig. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Fremdwährungspositionen sind gegen Euro abzusichern. Anlageziel ist ein geldmarktgerechter Ertrag unter Berücksichtigung von Kapitalsicherheit, Wertstabilität und Liquidität.

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des CB Geldmarkt Deutschland I A EUR.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche-0,01 %
1 Monat-0,05 %
3 Monate-0,15 %
6 Monate-0,29 %
1 Jahr-0,50 %
3 Jahre-1,14 %(-0,38 % p.a.)
5 Jahre-1,70 %(-0,34 % p.a.)
10 Jahre-2,12 %(-0,21 % p.a.)
Seit Auflage+56,18 %(1,65 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr-0,43 %
2020-0,42 %
2019-0,17 %
2018-0,37 %
2017-0,20 %
2016-0,53 %

Stand: 22.10.2021. Performance angezeigt in EUR.

Wichtige Stammdaten

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum CB Geldmarkt Deutschland I A EUR.

Verwaltungs­gesellschaftAllianz Global Investors GmbH
Fonds­managerAllianz Global Investors GmbH – Frankfurt
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 1
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 30.09.2021) 447,70 Mio. €
Fonds­auflage01.08.1994
Fonds­währungEUR
Mindest­investment1 €
Preis­fest­stellung 02:00:00 Uhr
Fonds­domizilLuxemburg

Gebühren

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim CB Geldmarkt Deutschland I A EUR rechnen.

Laufende Kosten 0,16 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 0,15 %
Ausgabe­aufschlag 0,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Fondsmanagement

Fondsmanager

Der CB Geldmarkt Deutschland I A EUR wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Ali Ozenici01.03.2021
Vincent Tarantino01.03.2021
Guillaume Zilliox01.06.2020

Ausschüttungen

Ausschüttungen

Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2021 (Prognose)
2020 0,16 € 0,34 %
2019 0,35 € 0,75 %
2018 0,53 € 1,11 %
2017 0,51 € 1,06 %

Risiko- und Analysekennzahlen

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CB Geldmarkt Deutschland I A EUR.

Volatilität
0,06 %1 Jahr

0,64 %3 Jahre

0,49 %5 Jahre

max. Drawdown
-0,46 %1 Jahr

-1,29 %3 Jahre

-1,90 %5 Jahre

Sharpe Ratio
1,711 Jahr

0,173 Jahre

0,185 Jahre

Alpha
0,21 %1 Jahr

-0,27 %3 Jahre

-0,30 %5 Jahre

Benchmarkinformationen

Benchmarks des CB Geldmarkt Deutschland I A EUR

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil EONIA Capitalisé Jour TR EUR
Benchmark für den risikoarmen Anteil ICE BofA EUR Ccy 1M Dep OR CM TR EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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