CB Geldmarkt Deutschland I A EUR
Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen
Aktueller Kurs des CB Geldmarkt Deutschland I A EUR
Chart
Beschreibung CB Geldmarkt Deutschland I A EUR
Wertentwicklung
Hier sehen Sie die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des CB Geldmarkt Deutschland I A EUR.
| Zeitraum | Performance |
|---|---|
| 1 Woche | -0,01 % |
| 1 Monat | -0,05 % |
| 3 Monate | -0,15 % |
| 6 Monate | -0,29 % |
| 1 Jahr | -0,50 % |
| 3 Jahre | -1,14 %(-0,38 % p.a.) |
| 5 Jahre | -1,70 %(-0,34 % p.a.) |
| 10 Jahre | -2,12 %(-0,21 % p.a.) |
| Seit Auflage | +56,18 %(1,65 % p.a.) |
| Jahr | Performance |
|---|---|
| Lfd. Jahr | -0,43 % |
| 2020 | -0,42 % |
| 2019 | -0,17 % |
| 2018 | -0,37 % |
| 2017 | -0,20 % |
| 2016 | -0,53 % |
Stand: 22.10.2021. Performance angezeigt in EUR.
Wichtige Stammdaten
Stammdaten
Wichtige Stammdaten zum CB Geldmarkt Deutschland I A EUR.
| Verwaltungsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsmanager | Allianz Global Investors GmbH – Frankfurt |
| Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 1 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsgröße (Stand: 30.09.2021) | 447,70 Mio. € |
| Fondsauflage | 01.08.1994 |
| Fondswährung | EUR |
| Mindestinvestment | 1 € |
| Preisfeststellung | 02:00:00 Uhr |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
Gebühren
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim CB Geldmarkt Deutschland I A EUR rechnen.
| Laufende Kosten | 0,16 % |
| Davon Verwaltungsvergütung p.a. | 0,15 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Performance Fee p.a. | Nein |
Fondsmanagement
Fondsmanager
Der CB Geldmarkt Deutschland I A EUR wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
| Manager | Seit |
|---|---|
| Ali Ozenici | 01.03.2021 |
| Vincent Tarantino | 01.03.2021 |
| Guillaume Zilliox | 01.06.2020 |
Ausschüttungen
Ausschüttungen
Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2021 (Prognose) | — | — |
| 2020 | 0,16 € | 0,34 % |
| 2019 | 0,35 € | 0,75 % |
| 2018 | 0,53 € | 1,11 % |
| 2017 | 0,51 € | 1,06 % |
Risiko- und Analysekennzahlen
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CB Geldmarkt Deutschland I A EUR.
| Volatilität | 0,06 %1 Jahr 0,64 %3 Jahre 0,49 %5 Jahre |
| max. Drawdown | -0,46 %1 Jahr -1,29 %3 Jahre -1,90 %5 Jahre |
| Sharpe Ratio | 1,711 Jahr 0,173 Jahre 0,185 Jahre |
| Alpha | 0,21 %1 Jahr -0,27 %3 Jahre -0,30 %5 Jahre |
Benchmarkinformationen
Benchmarks des CB Geldmarkt Deutschland I A EUR
| Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | EONIA Capitalisé Jour TR EUR |
| Benchmark für den risikoarmen Anteil | ICE BofA EUR Ccy 1M Dep OR CM TR EUR |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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