Allianz Euro Cash A EUR

Geldmarkt Europa
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
1,39 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,15 %Lfd. Kosten
1 SRRI
105Anzahl Positionen
34,21 %Anteil Top 10

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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Allianz Euro Cash A EUR.

Enthaltene Werte105
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen48
Cash und sonstige Positionen57
% des Vermögens in Top 10 Positionen34,21 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Euro Cash A EUR.

1 bis 3 Jahre38,30 %
3 bis 5 Jahre38,30 %
5 bis 7 Jahre0,00 %
7 bis 10 Jahre0,00 %
10 bis 15 Jahre0,00 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre0,00 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren0,12
Durchs. Duration in Jahren0,11

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Allianz Euro Cash A EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

15,81 % 84,19 %
Hoch
15,81 %
Mittel
84,19 %
Niedrig
Bonität
Niedrig
100,00 %
Mittel
Hoch
Zinssensibilität
Mit 84,19 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Euro Cash A EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA
AA11,78 %
A167,49 %
BBB46,45 %
BB
B
Unter B
Nicht klassifiziert
Durchs. BonitätAAA
Durchs. Kupon2,23 %
Aktuelle Yield0,86 %
Durchs. Anleihenpreis99,25 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Allianz Euro Cash A EUR.

Volatilität
0,18 %
Max. Drawdown
Sharpe Ratio
-0,39
Treynor Ratio
Information Ratio
-0,40 %
Korrelation zu Benchmark
Capture Ratio Up
99,27
Capture Ratio Down
Batting Average
41,67 %
Alpha
Beta
R2
Benchmark
Morningstar EUR 1M Cash GR EUR
Stand
29.02.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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