Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund A-DIST-EUR

ISIN: LU0052588471 WKN: 973811
Mischfonds Moderate Allokation
22,75 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
531,72 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,42 %Lfd. Kosten
4 SRRI
1.511Anzahl Positionen
16,85 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund A-DIST-EUR.

Enthaltene Werte1.511
Aktien­positionen208
Anleihen­positionen1.111
Cash und sonstige Positionen192
% des Vermögens in Top 10 Positionen16,85 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund A-DIST-EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß7,28 %
Groß7,70 %
Mittelgroß6,13 %
Klein1,03 %
Micro0,59 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund A-DIST-EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)11,81
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,62
Dividendenrendite4,36 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis6,69
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,15
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum4,63 %
Cash-Flow-Wachstum6,07 %
Hist. Gewinnwachstum15,55 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum8,74 %
Umsatzwachstum4,25 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund A-DIST-EUR.

1 bis 3 Jahre4,24 %
3 bis 5 Jahre4,24 %
5 bis 7 Jahre6,55 %
7 bis 10 Jahre12,42 %
10 bis 15 Jahre4,53 %
15 bis 20 Jahre0,90 %
20 bis 30 Jahre2,38 %
Über 30 Jahre2,57 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren
Durchs. Duration in Jahren

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund A-DIST-EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

23,95 % 32,29 % 9,69 % 9,81 % 14,46 % 2,65 % 5,16 % 1,52 % 0,47 %
Groß
65,93 %
Mittel
26,92 %
Klein
7,15 %
Marktkapitalisierung
Value
38,92 %
Blend
48,27 %
Growth
12,81 %
Aktienstil
Mit 32,29 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund A-DIST-EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

0,67 % 0,90 % 1,02 % 8,51 % 2,92 % 9,67 % 41,22 % 23,95 % 11,14 %
Hoch
2,59 %
Mittel
21,09 %
Niedrig
76,31 %
Bonität
Niedrig
50,40 %
Mittel
27,77 %
Hoch
21,83 %
Zinssensibilität
Mit 41,22 % bilden Anleihen mit einer schwachen Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund A-DIST-EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.


Durchs. Bonität
Durchs. Kupon4,30 %
Aktuelle Yield4,75 %
Durchs. Anleihenpreis94,84 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund A-DIST-EUR.

Volatilität7,16 %
Max. Drawdown-12,96 %
Sharpe Ratio-1,34
Treynor Ratio-10,25 %
Information Ratio-0,69 %
Korrelation zu Benchmark94,32 %
Capture Ratio Up74,40
Capture Ratio Down101,08
Batting Average33,33 %
Alpha-2,54 %
Beta0,92
R288,97 %
BenchmarkMorningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Stand30.06.2022

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

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