Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Distribution EUR AV

ISIN: LU0053903893 WKN: 973118
Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
1,31 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,59 %Lfd. Kosten
3 SRRI
69Anzahl Positionen
44,20 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier finden Sie die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Distribution EUR AV.

Enthaltene Werte69
Aktien­positionen
Anleihen­positionen75
Cash und sonstige Positionen-6
% des Vermögens in Top 10 Positionen44,20 %

Lauf­zeit­struktur

Hier finden Sie die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Distribution EUR AV.

1 bis 3 Jahre12,38 %
3 bis 5 Jahre12,38 %
5 bis 7 Jahre8,04 %
7 bis 10 Jahre45,19 %
10 bis 15 Jahre11,74 %
15 bis 20 Jahre9,80 %
20 bis 30 Jahre3,79 %
Über 30 Jahre7,63 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren11,04
Durchs. Duration in Jahren8,55

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Distribution EUR AV entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

52,69 % 14,43 % 32,89 %
Hoch
52,69 %
Mittel
47,31 %
Niedrig
Bonität
Niedrig
Mittel
14,43 %
Hoch
85,57 %
Zinssensibilität
Mit 52,69 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier sehen Sie die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Distribution EUR AV. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA32,05 %
AA32,03 %
A18,21 %
BBB16,97 %
BB
B
Unter B
Nicht klassifiziert

Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon
Aktuelle Yield1,04 %
Durchs. Anleihenpreis104,06 %

Risikokennzahlen

Hier finden Sie wichtige Risikokennzahlen zum Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Distribution EUR AV.

Volatilität3,26 %
Max. Drawdown-3,21 %
Sharpe Ratio-0,46
Treynor Ratio-1,59 %
Information Ratio-0,76 %
Korrelation zu Benchmark99,08 %
Capture Ratio Up92,27
Capture Ratio Down101,73
Batting Average41,67 %
Alpha-0,40 %
Beta0,96
R298,18 %
BenchmarkBloomberg Euro Agg Govt TR EUR
Stand30.09.2021

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

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