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Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Distribution EUR AV

Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
683,45 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,59 %Lfd. Kosten
4 SRRI
134Anzahl Positionen
38,17 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Distribution EUR AV.

Enthaltene Werte134
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen120
Cash und sonstige Positionen14
% des Vermögens in Top 10 Positionen38,17 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Distribution EUR AV.

1 bis 3 Jahre13,55 %
3 bis 5 Jahre13,55 %
5 bis 7 Jahre15,13 %
7 bis 10 Jahre22,18 %
10 bis 15 Jahre16,78 %
15 bis 20 Jahre3,07 %
20 bis 30 Jahre11,02 %
Über 30 Jahre1,53 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren8,80
Durchs. Duration in Jahren7,51

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Distribution EUR AV entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

7,39 % 9,84 % 27,42 % 16,60 % 13,55 % 25,20 % — — —
Hoch
44,65 %
Mittel
55,35 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
23,99 %
Mittel
23,38 %
Hoch
52,62 %
Zinssensibilität
Mit 27,42 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Distribution EUR AV. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA17,18 %
AA34,29 %
A21,58 %
BBB23,92 %
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon2,38 %
Aktuelle Yield2,38 %
Durchs. Anleihenpreis94,64 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Distribution EUR AV.

Volatilität
 5,94 %
Max. Drawdown
-2,99 %
Sharpe Ratio
 0,06
Treynor Ratio
 0,19 %
Information Ratio
 -0,16 %
Korrelation zu Benchmark
 99,43 %
Capture Ratio Up
 103,68
Capture Ratio Down
 108,52
Batting Average
 41,67 %
Alpha
 -0,10 %
Beta
 1,01
R2
 98,86 %
Benchmark
 Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Stand
 31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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