UniEM Osteuropa A

Aktien Emerging Markets (Europa)
93,12 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
50,14 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,92 %Lfd. Kosten
6 SRRI
50Anzahl Positionen
42,43 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des UniEM Osteuropa A.

Enthaltene Werte50
Aktien­positionen48
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen2
% des Vermögens in Top 10 Positionen42,43 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des UniEM Osteuropa A nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß5,13 %
Groß21,23 %
Mittelgroß55,00 %
Klein10,33 %
Micro1,42 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des UniEM Osteuropa A.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)5,43
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,02
Dividendenrendite5,54 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis2,85
Kurs/Umsatz-Verhältnis0,82
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum9,81 %
Cash-Flow-Wachstum31,62 %
Hist. Gewinnwachstum-12,08 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum16,78 %
Umsatzwachstum15,24 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UniEM Osteuropa A entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

22,35 % 4,25 % 1,84 % 32,83 % 11,79 % 14,27 % 5,63 % 5,54 % 1,51 %
Groß
28,44 %
Mittel
58,89 %
Klein
12,67 %
Marktkapitalisierung
Value
60,80 %
Blend
21,58 %
Growth
17,62 %
Aktienstil
Mit 32,83 % bilden Value-Aktien mit einer mittleren Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im UniEM Osteuropa A. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA4,42 %
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Nicht klassifiziert
Durchs. BonitätB
Durchs. Kupon
Aktuelle Yield
Durchs. Anleihenpreis

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum UniEM Osteuropa A.

Volatilität
53,45 %
Max. Drawdown
-56,06 %
Sharpe Ratio
-0,61
Treynor Ratio
-33,99 %
Information Ratio
-1,54 %
Korrelation zu Benchmark
99,41 %
Capture Ratio Up
90,70
Capture Ratio Down
132,46
Batting Average
33,33 %
Alpha
-13,29 %
Beta
1,20
R2
98,82 %
Benchmark
Morningstar EM Eur TME NR EUR
Stand
28.02.2022

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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