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Fidelity Funds - Indonesia Fund A-DIST-USD

Aktien Asien ex Japan
96,88 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
214,46 Mio. $ Fondsgröße
USDFondswährung
1,94 %Lfd. Kosten
6 SRRI
162Anzahl Positionen
57,99 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Fidelity Funds - Indonesia Fund A-DIST-USD.

Enthaltene Werte162
Aktien­positionen45
Anleihen­positionen7
Cash und sonstige Positionen110
% des Vermögens in Top 10 Positionen57,99 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Fidelity Funds - Indonesia Fund A-DIST-USD.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)9,39
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,01
Dividendenrendite11,48 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis6,29
Kurs/Umsatz-Verhältnis0,68
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum2,06 %
Cash-Flow-Wachstum19,21 %
Hist. Gewinnwachstum32,84 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum19,78 %
Umsatzwachstum35,89 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Fidelity Funds - Indonesia Fund A-DIST-USD.

1 bis 3 Jahre0,08 %
3 bis 5 Jahre0,08 %
5 bis 7 Jahre0,00 %
7 bis 10 Jahre0,00 %
10 bis 15 Jahre0,00 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre0,00 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Fidelity Funds - Indonesia Fund A-DIST-USD. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Fidelity Funds - Indonesia Fund A-DIST-USD.

Volatilität
 9,83 %
Max. Drawdown
-5,42 %
Sharpe Ratio
 -0,15
Treynor Ratio
 0,31 %
Information Ratio
 -0,34 %
Korrelation zu Benchmark
 84,49 %
Capture Ratio Up
 91,57
Capture Ratio Down
 101,95
Batting Average
 50,00 %
Alpha
 -1,19 %
Beta
 0,81
R2
 71,39 %
Benchmark
 Morningstar Indonesia NR IDR
Stand
 31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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