LiLux Convert Acc

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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des LiLux Convert Acc.

Enthaltene Werte	38
Aktienpositionen	2
Anleihenpositionen	16
Cash und sonstige Positionen	20
% des Vermögens in Top 10 Positionen	66,60 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des LiLux Convert Acc nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß	0,00 %
Groß	0,06 %
Mittelgroß	0,00 %
Klein	0,00 %
Micro	0,00 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des LiLux Convert Acc.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)	7,01
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)	0,75
Dividendenrendite	13,44 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis	4,33
Kurs/Umsatz-Verhältnis	1,38

Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum	-2,02 %
Cash-Flow-Wachstum	—
Hist. Gewinnwachstum	0,26 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum	3,29 %
Umsatzwachstum	-2,28 %

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im LiLux Convert Acc.

1 bis 3 Jahre	16,17 %
3 bis 5 Jahre	16,17 %
5 bis 7 Jahre	8,32 %
7 bis 10 Jahre	6,90 %
10 bis 15 Jahre	1,68 %
15 bis 20 Jahre	0,88 %
20 bis 30 Jahre	2,36 %
Über 30 Jahre	0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren	—
Durchs. Duration in Jahren	—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den LiLux Convert Acc entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

100,00 % — — — — — — — —	Groß 100,00 % Mittel — Klein — Marktkapitalisierung
Value 100,00 % Blend — Growth — Aktienstil

Mit 100,00 % bilden Value-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den LiLux Convert Acc entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

— — — 55,03 % — — — — 44,97 %	Hoch — Mittel 55,03 % Niedrig 44,97 % Bonität
Niedrig 55,03 % Mittel — Hoch 44,97 % Zinssensibilität

Mit 55,03 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im LiLux Convert Acc. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum LiLux Convert Acc.

Volatilität	4,40 %
Max. Drawdown	-1,77 %
Sharpe Ratio	0,10
Treynor Ratio	0,98 %
Information Ratio	-0,71 %
Korrelation zu Benchmark	74,57 %
Capture Ratio Up	38,54
Capture Ratio Down	32,71
Batting Average	33,33 %
Alpha	-1,42 %
Beta	0,35
R²	55,60 %
Benchmark	Refinitiv Global Hgd CB TR EUR
Stand	31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

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